Según los analistas de Oppenheimer, las acciones de Tesla se dispararon un 19% la semana pasada, dejándolas de manera segura en territorio alcista, tanto en una base fundamental como técnica.
El analista técnico Ari Wald dijo que las acciones de Tesla Inc.
TSLA,
fue un “Triple Play” alcista en Oppenheimer & Co., porque tiene una calificación fundamentalmente superior, se refleja positivamente en su trabajo de tendencias y porque está respaldado por vientos de cola “de arriba hacia abajo” del mercado.
1] El analista fundamental Colin Rusch reiteró el jueves su calificación superior a Tesla y su precio objetivo de $ 684, que es 19.4% superior al precio de cierre de la acción de $ 573. Tras el anuncio de entregas del primer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos la semana pasada, Rusch aumentó su estimación de ingresos a $ 5 mil millones de $ 4.5 mil millones y redujo su estimación de pérdida ajustada a 36 centavos por acción de $ 2.90.
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Aunque el cierre de algunas plantas, como resultado de la pandemia de COVID-19, afectará los números de entrega del segundo trimestre, Rusch cree que una rampa en la producción en China podría llevar a otra sorpresa al alza. Y dijo que no le sorprendería ver que Tesla “descubra cómo aumentar la producción rápidamente” una vez que sea capaz.
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2] Wald dijo que mientras las acciones de Tesla se mantengan por encima de lo que él ve como “soporte crítico” por encima de $ 390, la perspectiva es alcista.
El nivel de $ 390 es el soporte clave en los gráficos semanales porque es donde el Promedio móvil de 200 días converge con un punto de ruptura desde un nivel de resistencia de varios años.
FactSet, MarketWatch
El promedio móvil de 200 días se considera ampliamente como una línea divisoria entre las tendencias alcistas y las tendencias bajistas a largo plazo. Muchos observadores de cartas mantendrán una posición alcista en una acción siempre que se mantenga por encima de ese nivel técnico.
Y un principio del análisis técnico es que la resistencia anterior, una vez superada, se transformará en soporte, los vendedores anteriores de resistencia a menudo recurren a los compradores para volver a ingresar a una posición después de una ruptura. Cuanto más fuerte sea la resistencia anterior, más fuerte debería ser el soporte cuando se revise. Lea más sobre “cambio de polaridad” en el análisis técnico.
Y el área de $ 390 fue una resistencia muy fuerte, ya que había bloqueado múltiples intentos al alza durante más de dos años, hasta que finalmente estalló a fines de diciembre de 2019. Para confirmar sus características de apoyo, la acción bajó muy brevemente por debajo de ese nivel durante el COVID- Venta masiva inducida por 19, solo para recuperarse bruscamente.
La acción alcanzó un mínimo intrasemanal de $ 350.51 para el período que terminó el 20 de marzo, pero cerró esa semana $ 427.53. Cerró el jueves 63.5% por encima de ese mínimo semanal.
3] Con respecto al viento de cola “de arriba hacia abajo”: “Específicamente, esperamos que las acciones de crecimiento de gran capitalización de EE. UU. Tengan un rendimiento superior a medida que el mercado intenta tocar fondo en los próximos meses”, escribió Wald en una nota a los clientes.
Muchos observadores de cartas verán las perspectivas técnicas de las acciones individuales en el contexto de las perspectivas de su sector y el mercado de valores más amplio, bajo la premisa de que la marea puede afectar a todos los barcos.
Las acciones de Tesla han aumentado un 19,8% en los últimos tres meses, mientras que el Nasdaq-100
QQQ,
ha caído un 8,1% y el índice S&P 500
SPX
ha perdido el 14,6%.
Aunque los inversores que han mantenido las acciones durante un tiempo pueden sentirse consolados por la perspectiva optimista de Oppenheimer, el perfil de riesgo versus recompensa puede no parecer demasiado atractivo para los nuevos inversores en los niveles actuales.
El nivel de soporte de $ 390 es 31.9% por debajo del precio de cierre del jueves, mientras que Wald espera resistencia en la brecha de precios del 11 de marzo en el gráfico de alrededor de $ 610, que es 6.5% por encima del cierre del jueves. Y el precio objetivo de Rusch de $ 684, que coincide con la parte superior de la brecha entre el mínimo intradiario del 6 de marzo y el máximo del 7 de marzo, es un 19,4% superior a los niveles actuales.
FactSet, MarketWatch
Un perfil neutral de riesgo versus recompensa [potencial alcista del 32%] pondría el objetivo al alza de la acción en alrededor de $ 756, que se encuentra dentro de una brecha de precios a fines de febrero que superó decisivamente su única prueba como resistencia.
El siguiente catalizador fundamental importante para la acción será el informe del primer trimestre de Tesla, que FactSet proyecta lanzar el 29 de abril o aproximadamente.
La acción se ha recuperado el día después de los últimos tres informes trimestrales, en un promedio de alrededor del 11%, según datos de FactSet.