Los productos básicos son materias primas que se utilizan directamente, como los alimentos que se utilizan indirectamente para producir otro producto. Por ejemplo, el petróleo es un producto básico que se utiliza en la fabricación de muchos bienes y servicios diferentes. Puede comprar materias primas físicas, invertir en acciones, comprar ETF que rastrean índices de materias primas específicas o invertir en futuros de materias primas. Los futuros de materias primas son acuerdos para comprar o vender una cantidad predeterminada de una materia prima a un precio específico en una fecha específica en el futuro.
Personal de Depositphotos.com/Depositphotos.com – MarketBeat
Puede diversificar la inversión en materias primas distribuyéndolas entre diferentes clases de activos. Diversificar su cartera puede ayudar a proteger su dinero de la inflación. Sin embargo, es importante recordar que la diversificación y la asignación de activos no garantizan rendimientos.
Hay algunas maneras de evitar la inflación:
- Utilice los bienes inmuebles como cobertura. Cuando la inflación se sale de control, puede apostar que los bienes raíces subirán con ella. Ser propietario de una propiedad durante un período de inflación creciente significa que puede cobrar más alquiler para aumentar sus ingresos.
- Invierte en CONSEJOS. Los Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS, por sus siglas en inglés), aunque no son particularmente emocionantes, pueden protegerlo de la inflación. TIPS capital aumenta con la inflación y disminuye con la deflación. Recibirá el Monto de capital ajustado o el Monto de capital original (el que sea mayor) cuando venzan los TIPS.
- Invertir puede beneficiarte. Las acciones pueden proteger su cartera de la desventaja de la inflación.
- Considere los REIT. Los fondos de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) sirven como cobertura contra la inflación, ya que los bienes raíces se desempeñan bien en tiempos de inflación. Los REIT son empresas que poseen y, a menudo, explotan bienes inmuebles que generan ingresos. Esto puede incluir edificios de oficinas y apartamentos, almacenes, hospitales, centros comerciales, hoteles y más. Los REIT pueden proporcionar un flujo de ingresos para los inversores inteligentes.
Finalmente, nos queda la inversión en materias primas. Los precios de las materias primas, como el gas natural y los cereales, el petróleo crudo y los metales, suelen aumentar cuando sube la inflación, por lo que invertir en materias primas puede ayudar a proteger su cartera frente a la inflación.
¿Por qué commodities en tiempos de inflación?
En tiempos de mayor inflación, puede insistir en invertir en empresas en industrias que no solo tienen poder de permanencia, sino que también pueden hacer subir los precios en tiempos de inflación.
Evaluar qué tipos de empresas son útiles en tiempos de inflación. No importa lo que suceda con el valor del dólar, los productos básicos seguirán estando en demanda.
3 inversiones en materias primas por ahora
Echemos un vistazo a tres tipos de acciones de materias primas en las que podría querer invertir ahora mismo.
Freeport McMoRan Inc. (NYSE: FCX)
Freeport-McMoRan Inc. extrae cobre, oro y molibdeno en múltiples sectores, incluidos las minas de cobre de América del Norte, las minas de América del Sur, las minas de Indonesia, las minas de molibdeno, varillas y refinación, fundición y refinación de cobre atlántico y empresas y eliminaciones.
La cartera de activos de Freeport incluye el área mineral Grasberg en Indonesia, uno de los depósitos de oro y cobre más grandes del mundo, y operaciones mineras importantes en las Américas, incluida la gran área mineral Morenci en América del Norte y la operación Cerro Verde en América del Sur.
Freeport-McMoRan Q4 2021 y los aspectos más destacados de fin de año incluyen lo siguiente:
- Los ingresos netos atribuibles a las acciones ordinarias totalizaron $1100 millones, $0,74 por acción, para el cuarto trimestre de 2021.
- Los precios promedio realizados para el cuarto trimestre de 2021 fueron de $4,42 por libra de cobre, $1808 por onza de oro y $19,42 por libra de molibdeno.
- El flujo de caja operativo para 2021 ascendió a $2300 millones (incluidos $400 millones de capital de trabajo y otras fuentes) y $7700 millones (incluidos $800 millones de capital de trabajo y otras fuentes).
- Los gastos de capital totalizaron $800 millones y $2100 millones para el cuarto trimestre de 2021. Se espera que los gastos de capital para 2022 sean de aproximadamente $4700 millones, incluidos $2000 millones para grandes proyectos mineros.
- Al 31 de diciembre de 2021, la deuda consolidada ascendió a $9500 millones y el efectivo y equivalentes de efectivo consolidados totalizaron $8100 millones, lo que resultó en una deuda neta de $1400 millones.
Corporación Alcoa (NYSE: AA)
Corporación Alcoa. con sede en Pittsburgh, Pensilvania, fabrica productos de bauxita, alúmina y aluminio. Opera a través de tres segmentos que incluyen bauxita, alúmina y aluminio. La Compañía se dedica a la extracción de bauxita, el procesamiento de bauxita en alúmina, operaciones de fundición y fundición, operaciones de fundición para producir aluminio fundido primario y la producción de lingotes de fundición o productos de lingotes de valor agregado, incluidos lingotes, varillas y planchones.
Los resultados del cuarto trimestre de Alcoa Corporation incluyeron aumentos de ingresos a $ 3300 millones, un aumento del 7 %, $ 565 millones en efectivo de las operaciones y efectivo disponible de $ 1900 millones, incluido el efectivo bloqueado de $ 110 millones
La compañía terminó el año con su ingreso neto anual más alto de $429 millones y ganancias por acción de $2.26 y tuvo ingresos de $12.2 mil millones, un aumento del 31 % con respecto a 2020. La compañía logró un crecimiento del EBITDA ajustado anual del 140 % y obtuvo $966 millones en ingresos netos de la venta de activos secundarios y avanzó en la revisión de la cartera de capacidad operativa de aluminio a cinco años.
Corporación Albemarle (NYSE:ALB)
Corporación Albemarle con sede en Charlotte, Carolina del Norte, desarrolla, fabrica y comercializa productos químicos para productos electrónicos de consumo, refinación de petróleo, servicios públicos, embalaje, construcción, transporte, productos farmacéuticos, producción de cultivos, seguridad alimentaria y servicios químicos personalizados. Tiene tres segmentos: litio, especialidades de bromo y catalizadores, en los que desarrolla compuestos fundamentales de litio, incluidos carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y especialidades y reactivos de litio de valor agregado, productos utilizados en soluciones de protección contra incendios y otras aplicaciones químicas especiales, limpia tecnologías de combustible, catalizadores de hidroprocesamiento y refinamiento de petróleo pesado.
Este año, Albemarle Corp. experimentó:
- Ventas netas de $894 millones, un aumento del 2%.
- Pérdida neta de ($3.8) millones o ($0.03) por acción diluida.
- EBITDA ajustado de $229 millones, un 3% más.
Este año, Albemarle debería aprovechar las condiciones favorables del mercado de litio y bromo, y su EBITDA ajustado debería aumentar entre un 35 % y un 55 % año tras año. La planta de conversión de Kemerton I está mecánicamente completa y en la fase de puesta en marcha, y el equipo de construcción ahora se dirige a Kemerton II.
Ahora mira las materias primas
¿Por qué no invertir en materias primas en tiempos de alta inflación? Los productos básicos tienden a ser más correlacionado positivamente con la inflación, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las materias primas como el petróleo crudo, el gas natural y las materias primas blandas aumentan durante estos tiempos de alta inflación.