Los alcistas han vuelto a estar al mando desde que el S&P 500 (SPY) registró nuevos mínimos a mediados de junio. Al principio parecía un típico repunte del mercado bajista. Sin embargo, hay cada vez más señales de que este podría ser el verdadero negocio. El nuevo mercado alcista podría haber llegado allí. Este tema es un gran problema ya que la perspectiva de uno, ya sea alcista o bajista, pesa mucho sobre cómo construyen su cartera para los días y semanas venideros. Por lo tanto, en el comentario de hoy, nos centraremos en este tema. Lea a continuación para obtener más…
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(Disfrute de esta versión actualizada de mi comentario semanal del Boletín de valor POWR).
Al igual que George Washington… no puedo mentir.
He sido francamente bajista desde mediados de mayo. Inicialmente, esta estrategia valió la pena cuando las acciones cayeron a nuevos mínimos a mediados de junio. Y desde que es un oso…¡inaguantable!
De hecho, a principios de esta semana en la presentación de MoneyShow, dupliqué mi visión bajista con esta nueva presentación titulada: toro o oso…¿Cuál es?
Mi objetivo era proporcionar una visión equilibrada de los casos alcista y bajista. De hecho, hay algunas razones para ser optimista. Además de la acción obvia del precio, hay señales de que…
La inflación podría tocar techo
Sin abolladuras serias en el mercado laboral
Temporada de resultados del segundo trimestre mejor de lo esperado
ISM Services mostró un aumento sorprendente la semana pasada.
Tenga en cuenta que podría pasar la próxima hora haciendo agujeros en los argumentos alcistas anteriores. En cambio, simplemente diré que, para mí, la abrumadora evidencia sigue siendo bajista.
Porque sí, puede ser cierto que hemos evitado una recesión hasta ahora, pero eso no significa que evitaremos una con precios más bajos en el corto plazo.
Eso significa que la inflación podría estar llegando a su punto máximo… pero una caída del 8,7 % a solo el 8,5 % no debería hacer que nadie respire aliviado.
Sobre todo porque los datos son de finales de julio. Desde entonces, el índice de materias primas ha subido, como verá a continuación, lo que significa que las presiones inflacionarias están lejos de desaparecer.
Agregue a eso un desfile continuo de funcionarios de la Fed cantando de la misma hoja de canciones que dice:
Vamos a subir los tipos de interés en serio… sí, sí, sí
No nos importa cuánto te rechinan los dientes… sí, sí, sí
Solo tenemos que evitar que los precios suban tanto… si, si, si
(Todos los derechos pertenecen a Reitmeister Economic Sing-A-Long Productions 😉
Cuando estas tasas aumentan, los préstamos se vuelven menos atractivos. Esto conduce a menores inversiones por parte de las empresas. Lo que equivale a un menor gasto.
Por lo general, este ciclo se extiende a menores ganancias, pérdida de empleos y problemas económicos más amplios. Y sí, todos estos serían signos reveladores de recesión y mercados bajistas.
Por ahora, está claro que la policía está a cargo. La próxima prueba real llega en el promedio móvil de 200 días, que actualmente se ubica en 4328 (alrededor de 1% por encima del cierre del viernes). Sin duda, debería haber cierta resistencia seria en este nivel que pondrá a prueba la convicción de los inversores.
Cuanto más vean desvanecidos los aspectos negativos potenciales… más compradores habrá en el mercado de valores (ESPIAR) … es más probable que rompamos por encima de 4328 y volvamos a la reanudación de un nuevo mercado alcista.
Sin embargo, a medida que crece esta premonición de una futura recesión, los inversores inicialmente mantendrán este repunte más alto para esperar nuevas señales. Y cuanto más siniestras fueran las señales… más caerían los precios de las acciones.
Casi se podría comparar con un tira y afloja. El lado que tenga pruebas más sólidas atraerá a los inversores.
Nuevamente, veo el potencial para el comienzo del próximo mercado alcista ahora. Solo piense que el resultado bajista es más probable. Ahora todo lo que tenemos que hacer es revisar objetivamente cada nueva ronda de datos económicos, ya que resulta que están en el lado correcto del tira y afloja con nuestra estrategia de inversión.
Actualización de cartera
Hace mucho tiempo que no hablamos de rendimiento. Afortunadamente, el aumento de hoy ha vuelto a poner la cartera POWR Value en territorio positivo durante el año, que es mucho mejor que la pérdida del 10 % del S&P 500 (ESPIAR) en 2022.
Ayudar es la fuerte temporada de ganancias de nuestra cartera, con la mayoría de las estimaciones y objetivos de precios subiendo después de su anuncio.
Nuestra estrategia para POWR Value sigue siendo del 50 % en este momento. Me será difícil aceptar una postura más agresiva hasta que superemos la barrera de la media móvil de 200 días en 4.328.
Si eso resulta, continuaremos agregando más acciones que se desempeñen alto en las calificaciones de POWR y las métricas de valor.
comentarios finales
Las últimas semanas han reforzado la lección de lo difícil que es cronometrar el mercado. Es por eso que tan pocos profesionales no lo intentarán, ya que es muy fácil enredarse en nudos.
Y siento que el mercado no ha terminado de lanzar mensajes contradictorios para aturdir y confundir a la gente.
Es probable que el camino se aclare después de la batalla por el promedio móvil de 200 días. Supervisemos esto de cerca y ajustemos nuestra cartera en consecuencia según lo que esto nos diga.
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¡Mis mejores deseos!
Steve Reitmeister
CEO StockNews.com y editor de Servicio de comercio de valor POWR
Las acciones de SPY cerraron a $427,10 el viernes, un aumento de $7,11 (+1,69%). En lo que va del año, SPY ha bajado un -9,41 % frente a una ganancia porcentual para el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Steve Reitmeister
Steve es mejor conocido por el público de StockNews como “Reity”. Además de ser el CEO de la compañía, comparte sus 40 años de experiencia en inversiones con el Cartera Reitmeister Total Return. Obtenga más información sobre los antecedentes de Reity, junto con enlaces a sus últimos artículos y selecciones de acciones.
El cargo Bulls in Charge… al menos por ahora apareció primero StockNews.com