mercados bajistas Son tiempos de incertidumbre para los inversionistas ya que el mercado reajusta sus parámetros y preferencias para determinar el valor de las acciones. Tiempo Crecimiento de la línea superior El impulso y las altas expectativas se disfrutan en los mercados alcistas, se reemplazan por valor tangible y estabilidad durante los mercados bajistas. El activo más tangible que una empresa puede poseer es el efectivo. Básicamente, una acción que cotiza por debajo de su valor actual se percibe como infravalorada. Esto puede proporcionar un potencial alcista para un Restauracion
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efectivo por acción
El efectivo por acción generalmente tiende hacia eso. un piso hasta donde puede caer el precio de una acción. Si una acción cotiza por debajo de su valor de efectivo por acción, teóricamente obtendrá el trato de forma gratuita. Básicamente, suele haber un problema con la operación o la estrategia que ha provocado que las acciones se vendan por debajo del valor actual. De hecho, en la mayoría de los casos, la acción subyacente es la apuesta de un especulador. Por supuesto, muchas empresas no valen el papel en el que están impresas sus acciones, pero el dinero las hace rentables. Además, las acciones infravaloradas pueden atraer la atención de Arbs y compradores potenciales. Es la percepción del valor que a veces se convierte en una profecía autocumplida.
Cómo buscar acciones de valor CPS
Esto requiere el uso de un filtro de acciones que le permita encontrar acciones que se negocian en o por debajo de CPS como en CPS> Precio de acciones o una variable de precio de acciones como una relación de efectivo. Puede encontrar un filtro fundamental gratuito en Finviz.com. Por ejemplo, una relación precio-efectivo (PTC o P/C) superior a 1 significa que las acciones cotizan por encima del CPS. Un PTC superior a 2 significa que la acción cotiza el doble del CPS. Al buscar valores de CPS, la configuración de Precio/Efectivo (PTC) debe ser inferior a < 1.
Filtrar por acciones P/C<1
Este escaneo encuentra numerosas acciones que se ajustan a esta fórmula. La clave es filtrar aún más a los candidatos. Dado que la liquidez es importante, puede personalizar la lista para priorizar el mayor volumen de transacciones diarias. También puede filtrar por precio/ganancias (P/E) y complementar aún más los filtros para obtener un puñado antes de aplicar el análisis técnico. Apéguese a las acciones que sirven a los EE. UU. para que los tipos de cambio y la volatilidad no importen. Evite los nombres chinos ya que los números no se pueden verificar. Los filtros adicionales pueden incluir un crecimiento positivo de los ingresos y una deuda baja a largo plazo.
CPS no se aplica a las finanzas
Vale la pena señalar que las acciones financieras como los bancos, las empresas de gestión de activos, las compañías de seguros o los REIT deben evitarse al utilizar las calificaciones de CPS. Esto se debe principalmente a que la empresa a menudo solo retiene el dinero para los clientes y técnicamente no es de ellos para gastar.
Ser consciente de la presión y el endeudamiento del sector
Algunos sectores pueden estar bajo presión y tener puntajes CPS consistentemente bajos. Por ejemplo, Acciones de aerolíneas han sido aplastados como una industria epicentro durante la pandemia y continúan cotizando muy por debajo de su valor actual. Por lo tanto, es importante tener en cuenta si ciertos sectores o industrias como grupo están fundamentalmente bajo presión. La industria de las aerolíneas es conocida por sus enormes niveles de deuda, razón por la cual las acciones cotizan por debajo de los niveles de CPS. Las gemas raras son acciones que cotizan de manera rentable (P/E) por debajo de su CPS (P/C<1).
Aplicar métricas básicas
Una vez que haya encontrado un puñado de acciones que se ajustan a los criterios, es una buena idea realizar tanto una investigación básica como un análisis técnico mediante gráficos. Las acciones de Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG) cotizan a $5,02 frente a $12,94 en efectivo por acción. Es rentable con una relación P/E de 5,7 y un volumen diario de casi 7 millones de acciones últimamente. La capitalización de mercado está justo por encima del nivel de ventas y muestra un crecimiento positivo de EPS del 26,4%. Se ve fundamentalmente subestimado.
Aplicar análisis técnico para encontrar niveles de retroceso oportunistas
Usar las cartas de armas en los marcos de tiempo semanales y diarios proporciona una visión precisa del panorama de las acciones de ACTG. El gráfico semanal de rifles tocó fondo cerca de $ 3.39 Nivel de Fibonacci (fib) antes de iniciar un repunte hacia la media móvil semanal (MA) de 50 períodos. El soporte MA semanal de 200 períodos es de $ 4.00. La ruptura semanal del cachorro tiene un soporte MA de 5 períodos en aumento a $ 4.64 y un soporte MA de 15 períodos en aumento a $ 4.47. El estocástico semanal formó un mini cachorro a través de la banda 70. el periodico semanal Estructura de mercado baja (MSL) Compra desencadenada por una ruptura a $4,30. El gráfico de rifle diario está formando una extensión de las Bandas de Bollinger (BB) a medida que las BB superiores suben a $ 4,76. La MA diaria de 5 períodos aumenta a $4,76 y la MA de 15 períodos a $4,56. El estocástico diario ha roto la banda de los 70. Los inversores prudentes pueden estar atentos a los niveles de retroceso oportunistas en $ 4.69 Fib, $ 4.40 Fib, $ 3.83 Fib, $ 3.56 Fib y $ 3.39 Fib. Los movimientos alcistas van desde el nivel de Fibonacci de $ 9.09 hasta el nivel de efectivo por acción de $ 12.94.