Cómo encontrar una acción de acero que sea una verdadera ganga

Utilice The Power Of The POWR Stock Screener junto con el análisis técnico y de volatilidad para encontrar una operación de bajo riesgo con ventaja en ArcellorMittal (MT).



Shutterstock.com – Noticias de acciones

Una de mis herramientas favoritas en POWR Stocks Toolbox es Stock Screener. Hace gran parte del trabajo pesado que es vital en mi proceso diario de selección y construcción de operaciones. Como comerciante y analista de opciones, trato de combinar los elementos del análisis fundamental, técnico y de volatilidad con el POWR Screener para tratar de identificar ideas comerciales con una ventaja probabilística.

Un recorrido por una de las últimas ideas comerciales potenciales arrojará luz sobre cómo aprovechar mejor el poder de las calificaciones de acciones de POWR.

Yo lo instalé Cribador de acciones POWR para identificar solo acciones con calificación A – compra fuerte en sectores con calificación A – compra fuerte. Además, la pantalla solo incluía aquellas acciones que tenían un componente de calificación de A. Finalmente, solo quería ver aquellas acciones que cotizaban por debajo de su promedio móvil de 20 días.

El proceso de pensamiento ha sido reducir el riesgo centrándose más en el valor y las acciones que no han subido demasiado en los últimos días dado el reciente auge en el mercado en general. Perseguir el rendimiento no suele ser una buena idea, especialmente en este entorno de mercado.

Esto redujo mi lista de posibles candidatos comerciales a 18. Debido a que estamos buscando operaciones de opciones potenciales, las acciones de bajo precio no son tan viables para las estrategias de opciones. $ 20 es el nivel mínimo que consideraría para una estrategia de opciones genuinamente beneficiosa en lugar de comprar las acciones directamente.

Esto dejó sólo seis candidatos. Cinco de esos seis realmente no tenían suficiente volumen de opciones para justificar el comercio de opciones sobre esa acción. Siempre es importante considerar la liquidez en el comercio de opciones. Por ejemplo, Veritiv (VRTV) negoció solo 8 contratos de opciones el viernes y tuvo enormes diferenciales de compra y venta.

Eso nos dejó con un candidato potencial: nuestro viejo amigo ArcelorMittal (MT). La cartera de opciones de POWR ha negociado opciones MT cuatro veces en el pasado con un éxito sólido.

Después de identificar esta acción con calificación A en una industria con calificación A que cotiza por debajo del promedio móvil de 20 días, siempre es una buena idea incluir un análisis técnico.

Las acciones de MT son las más sobrevendidas en los últimos dos años. El RSI de 9 días cayó por debajo de 20 pero ha mejorado. El MACD también alcanzó un extremo antes de subir. Bollinger Percent B imprimió negativo y luego se volvió positivo nuevamente. Las acciones se cotizan con un descuento masivo respecto al promedio móvil de 20 días. Telares de apoyo a $22.50.

Anteriormente, todos estos indicadores alineados de manera similar marcaron mínimos significativos a corto plazo en las acciones de MT (resaltadas en aguamarina). También agregué que la cartera de opciones de POWR tomó una posición en llamadas MT en los cuatro casos anteriores.

Es interesante notar en el gráfico que la volatilidad implícita (IV) ahora está muy por debajo de los máximos observados en los últimos meses. Esto significa que los precios de las opciones son comparativamente más baratos, lo cual es bueno si desea comprar opciones.

IV está en el percentil 53, lo que significa que los precios de las opciones están en el promedio. Sin embargo, se comparan favorablemente con la volatilidad actual o histórica (HV) del 64%.

También es útil para realizar análisis de grupos de pares. Las calificaciones de la industria de acciones de POWR son otra herramienta muy útil para comerciantes e inversores por igual. Que industria metalúrgica ocupa el puesto 5 en general y el puesto 96el percentil. MT encabeza la lista en el puesto 11.

En comparación, Commercial Metals (CMC) es solo una acción neutral con calificación C. Se ubica en la parte inferior en el puesto 26 entre las acciones de acero.

Aún así, CMC ha superado con creces a MT en los últimos meses. Durante el año pasado, CMC subió un 17%, mientras que MT bajó un poco más del 21%. Antes de febrero, ambas acciones estaban altamente correlacionadas. Tiene sentido ya que ambos son acciones de acero. Sin embargo, desde entonces, CMC ha subido un 5% mientras que MT ha bajado más de un 32%.

Esté atento a que esta divergencia comience a converger con Strong Buy MT, que tendrá un rendimiento relativamente superior frente al CMC neutral en las próximas semanas. Es muy probable que agreguemos algunas llamadas MT a la cartera de opciones POWR muy pronto.

Al combinar el POWR Stock Screener con un análisis adicional, se puede crear un sistema integral de identificación comercial para ayudarlo a encontrar la ventaja y cambiar las probabilidades a su favor. Eso es lo que tratamos de lograr todos los días con la cartera de opciones de POWR. Recuerde que el comercio se trata de probabilidad, no de certeza.

Opciones de potencia

¿Qué vas a hacer después?

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¡Mis mejores deseos!

tim gran juego

Editor, Boletín de opciones de POWR


Las acciones de MT cerraron a $23,92 el viernes, subiendo $0,61 (+2,62%). En lo que va del año, MT ha bajado un -23,94 % frente a una ganancia del -17,26 % en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.


Sobre el autor: Tim Biggam

Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega líder de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Es un habitual de Bloomberg TV y escribe semanalmente Morning Trade Live para TD Ameritrade Network. Su pasión primordial es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por lo tanto, más útil para el operador diario. Tim es el editor de la Opciones de potencia Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y los enlaces a sus últimos artículos.

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