El director de Morgan Stanley predice un “impulso” en los mercados cuando la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés

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Los mercados “despegarán” a medida que la Reserva Federal tome medidas para recortar las tasas de interés, predijo el director ejecutivo saliente de Morgan Stanley, James Gorman, en una amplia entrevista con el Financial Times.

Gorman, que entregará el cargo a su sucesor Ted Pick el 1 de enero, también dijo que el sistema bancario se ha vuelto mucho más seguro durante sus 14 años al frente de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos.

Los mercados financieros y partes del negocio de banca de inversión de Morgan Stanley lucharon por adaptarse a la agresiva campaña de la Reserva Federal para combatir la inflación. Actualmente, los inversores están asimilando mensajes contradictorios de los funcionarios del banco central sobre cuándo comenzar a recortar las tasas de interés.

“El impacto de la reciente subida de tipos de interés ha frenado las operaciones bancarias [and] Transacciones del mercado de capitales. Y esto es [because] “No todo el mundo sabe realmente cuál es el coste de la financiación”, dijo Gorman al Financial Times.

“En el momento en que la Reserva Federal indique concretamente que ha dejado de subir los tipos de interés, y mucho menos en el momento en que los recorte por primera vez, estos mercados despegarán”. Lea la entrevista completa, en la que Gorman revela lo que planea hacer después de entregar las riendas.

Esto es lo que estoy atento hoy y durante el fin de semana:

• Guerra en Ucrania: La administración Biden emitirá una orden ejecutiva para sancionar a las instituciones financieras que ayuden a Rusia a conseguir el equipo y otros bienes que necesita para luchar contra Ucrania. Obtenga más información sobre la Orden Ejecutiva aquí.

• Guerra entre Israel y Hamás: Después de días de negociaciones de alto nivel, se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote más tarde una resolución revisada que pide que se creen “las condiciones” para un alto el fuego. Aquí está lo último sobre la guerra.

• Datos económicos: La medida de inflación preferida de la Reserva Federal se actualizará hoy. Se esperaba que el índice de precios de gastos de consumo personal básico, que excluye los costos fluctuantes de alimentos y energía, hubiera aumentado un 0,2 por ciento en noviembre, bajando la tasa de crecimiento de precios anualizado a un 3,3 por ciento desde un 3,5 por ciento. La Universidad de Michigan publicará la lectura final de su índice de confianza del consumidor de diciembre y también se publicarán los datos de ventas de viviendas nuevas de noviembre.

• Ciudad del Vaticano: El Papa Francisco presidirá la misa de medianoche en la Basílica de San Pedro el domingo.

Gracias por leer FirstHeaven32 este año. Nos tomaremos un breve descanso, pero estaremos nuevamente en sus bandejas de entrada el martes 26 de diciembre. ¡Felices vacaciones!

Cinco historias destacadas más

1. Joe Biden ha pedido una investigación sobre la compra de US Steel por parte de Nippon Steel por 14.900 millones de dólares. por razones de seguridad nacional, a pesar de que Japón es uno de los aliados más cercanos de Washington. La Casa Blanca dijo que la propuesta de adquisición de una “compañía icónica de propiedad estadounidense” merece una “revisión seria”. El United Steelworkers, que representa a 850.000 trabajadores manufactureros estadounidenses, acogió con satisfacción la decisión.

• Relaciones entre Estados Unidos y Japón: Japón planea aliviar las restricciones a las exportaciones de armas para permitir el envío a Estados Unidos de varias docenas de misiles de defensa aérea Patriot de fabricación nacional. Esta medida ayudará a Washington a aumentar los suministros críticos a Ucrania.

2. Exclusivo: Las fallidas negociaciones de asociación con Warburg Pincus han revelado el alcance de las ambiciones de capital privado de BlackRock. Si bien las discusiones comenzaron hace casi dos años, la conversación fracasó debido a visiones contrapuestas, dicen personas informadas sobre las conversaciones. BlackRock sigue buscando una adquisición para aumentar su perfil entre los fondos privados. Puede encontrar más detalles de las discusiones aquí.

3. Allen & Overy ha desarrollado una herramienta de negociación de contratos con inteligencia artificial. El bufete de abogados Magic Circle, con sede en el Reino Unido, en colaboración con MicrosoHeaven32 y la nueva empresa legal de inteligencia artificial Harvey, ha desarrollado el servicio ContractMatrix que amenaza con alterar las prácticas tradicionales de la profesión jurídica. La tecnología ya la utilizan más de 1.000 abogados de A&O.

4. Las acciones de las mayores empresas de juegos en línea de China registraron pérdidas significativas hoy después de que Beijing introdujera una serie de nuevas medidas para frenar el gasto de los adultos en esta actividad. Goldman Sachs estima que la industria del juego en línea de China vale 45 mil millones de dólares al año e incluye alrededor de 650 millones de jugadores. Aquí hay más información sobre los cambios propuestos que han causado conmoción en las acciones de juegos de China.

• Más noticias comerciales de China: Los cinco bancos estatales más grandes de China recortaron hoy las tasas de depósito mientras Beijing intensificaba sus esfuerzos para proteger la rentabilidad de los prestamistas y proporcionar un amortiguador contra mayores obstáculos económicos en medio de un crecimiento debilitado.

5. Robert Solow, el economista estadounidense que ganó el Premio Nobel de Economía en 1987, Murió a la edad de 99 años. Solow ganó el premio más prestigioso de economía por su trabajo sobre la teoría del crecimiento, y el modelo que lleva su nombre se convirtió en un elemento básico de los libros de texto de macroeconomía. Lea más sobre la vida del ex profesor de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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la gran lectura

La advertencia de Joe Biden a Israel de que estaba perdiendo apoyo mundial por su bombardeo “indiscriminado” de Gaza no representó una ruptura fundamental con el Estado judío. Pero la acusación del presidente estadounidense señaló una creciente frustración en Washington por el creciente número de civiles palestinos. El creciente malestar también sugiere dificultades para Biden a nivel nacional e internacional.

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La galardonada serie de podcasts del Financial Times Dinero caliente está de vuelta. La segunda temporada investiga un misterioso asesinato en un pequeño pueblo que conduce a una red de drogas, lavado de dinero y asesinatos patrocinados por el estado que se extiende desde Dublín hasta Dubai. Escuchar Pódcasts de Apple, Spotify o dondequiera que obtengas tus podcasts.

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Este año los inversores han perdido el gusto por los buenos vinos. Los precios de los borgoñas premium y los champagnes añejos han caído, según Liv-ex, que compila un índice que rastrea el costo de los vinos franceses caros. El vino ha sido una inversión destacada en los últimos años, impulsada por la demanda reprimida durante la pandemia de coronavirus y la búsqueda de activos alternativos tras el colapso de los principales mercados financieros. “Ha sido un año muy desafiante”, dijo Anthony Maxwell, director comercial de Liv-ex. Lea por qué los precios del vino han caído este año.

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Contribuciones adicionales de Tee Zhuo y Benjamín Guillermo