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Buenos Dias El Banco de Japón sorprendió a los mercados ayer con un cambio inesperado en su controvertida política de control de la curva de rendimiento (YCC), lo que provocó grandes oscilaciones en los mercados de divisas, bonos y acciones.
El BoJ es el último de los principales bancos centrales del mundo en mantener una política monetaria ultralaxa y compras de bonos gubernamentales para impulsar el crecimiento.
Pero como en todas partes del mundo, la inflación en Japón ha aumentado considerablemente este año. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos, ha superado el objetivo del 2 por ciento del BoJ durante siete meses consecutivos, alcanzando un máximo de 40 años del 3,6 por ciento en octubre.
El estado cada vez más extremo de Japón ha contribuido a la enorme caída del yen este año, ya que los mercados descontaron el diferencial con la Reserva Federal de EE. UU.
El banco central dijo ayer que permitiría que los rendimientos de los bonos a 10 años fluctuaran más o menos un 0,5 por ciento, en lugar del 0,25 por ciento anterior. Mantuvo las tasas nocturnas en menos 0,1 por ciento.
La medida desencadenó una venta masiva en los mercados mundiales de bonos gubernamentales. El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años subió al 0,47 %, su nivel más alto desde 2015. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE. a 3,6 por ciento centavos.
El yen subió más de un 4 por ciento a unos 131,2 yenes frente al dólar estadounidense, mientras que el índice bursátil Topix cayó un 1,5 por ciento.
El gobernador saliente del BoJ, Haruhiko Kuroda, negó que el cambio en la política monetaria equivaliera a un endurecimiento monetario. Dijo que el cambio tiene por objeto contrarrestar el aumento de la volatilidad en los mercados financieros mundiales y mejorar el funcionamiento de los mercados de bonos japoneses.
Los esfuerzos del BoJ para defender sus objetivos de la curva de rendimiento han contribuido a una reducción prolongada de la liquidez del mercado de bonos del gobierno japonés, lo que ha dado lugar a lo que algunos analistas han descrito como “disfunción”.
El banco central ahora posee más de la mitad de los bonos del gobierno en circulación, por debajo del 11,5 por ciento cuando Kuroda se convirtió en gobernador en marzo de 2013.
Mansoor Mohi-uddin, economista jefe del Banco de Singapur, dijo que el anuncio mostraba que el BoJ estaba considerando una salida más amplia de su política YCC, comparándola con la decisión de 1989 de subir las tasas de interés que condujo a décadas de deflación.
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