Los esfuerzos del fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive (RIVN) para diversificar su cartera de vehículos comerciales y de consumo han ayudado a generar una demanda significativa. Pero, lamentablemente, la empresa se enfrenta a varios desafíos, incluidos retrasos en la cadena de suministro y el aumento de los costes de los insumos. Dado que el margen de ganancias negativo de la acción podría actuar como un elemento disuasorio en medio de los temores de recesión, ¿vale la pena invertir en la acción ahora? Siga leyendo para conocer nuestra opinión al respecto.
Shutterstock.com – Noticias de acciones
Fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, Inc. (RIVN) diseña y desarrolla camionetas para cinco pasajeros y vehículos utilitarios deportivos. Los productos insignia del fabricante de automóviles, el R1T y el R1S, están experimentando una fuerte demanda. A partir del 9 de mayo de 2022, RIVN recibió más de 90 000 pedidos anticipados netos de R1 de consumidores en los Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, la pérdida de tiempo de producción debido a las limitaciones de la cadena de suministro y la escasez de chips semiconductores podría poner en peligro el crecimiento del fabricante de vehículos eléctricos. Sus acciones han bajado un 37,7% en los últimos tres meses y un 74,7% en lo que va del año. La acción cotiza un 85,4% por debajo de su máximo de 52 semanas de $179,47, lo que sugiere una tendencia bajista.
Aunque la colaboración de RIVN con Amazon.com, Inc. (AMZN) para lanzar su furgoneta eléctrica y las mejores oportunidades de crecimiento orgánico podrían permitirle aumentar su participación en los mercados existentes, el margen de beneficio negativo de la empresa debido al aumento de los gastos generales podría ser motivo de preocupación.
Además, el aumento de los costos de logística debido a las limitaciones de la cadena de suministro podría perjudicar las perspectivas del fabricante de vehículos eléctricos.
Esto es lo que creemos que podría afectar el rendimiento de RIVN a corto plazo:
muchos retos
A medida que avanza la guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de materiales esenciales y el aumento de los precios del níquel, el litio y otros materiales continúan amenazando las tasas de producción de los fabricantes de vehículos eléctricos como RIVN.
A medida que el fabricante de automóviles experimenta cuellos de botella en la cadena de suministro de semiconductores y algunos componentes no semiconductores, se ve obligado a detener la producción por más tiempo del esperado, lo que resulta en la pérdida de casi una cuarta parte del tiempo de producción planificado.
Además, su rentabilidad negativa podría influir en la confianza de los inversores en medio de las incertidumbres sobre la inflación y los temores de que una recesión sea inevitable.
Finanzas mediocres
Los gastos operativos totales de RIVN para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022 fueron de $1,08 mil millones. En comparación, el primer trimestre de 2021 fue de $410 millones. Además, la pérdida neta fue de $1,590 millones, mientras que la pérdida por acción para el período fue de $1,77.
Además, la pérdida operativa del fabricante de vehículos eléctricos aumentó un 285,1 % año tras año hasta los 1580 millones de dólares. Además, la ganancia bruta de RIVN fue de $502 millones negativos, principalmente debido a los bajos volúmenes en las líneas de producción diseñadas para volúmenes más altos. El EBITDA ajustado fue de $1,140 millones en comparación con los $396 millones del mismo período del año pasado.
El ROE, ROA y ROTC de los últimos 12 meses son negativos en 69.5%, 27.6% y 28.2%, respectivamente. Además, el flujo de efectivo de los últimos 12 meses de la compañía fue negativo en $3,290 millones.
Calificación extendida
En términos de ventas EV/TTM, RIVN cotiza actualmente a 58,46x, muy por encima del promedio de la industria de 1,1x. es hacia adelante precio/venta El múltiplo de 12,87 es 1.411,6 % superior al promedio de la industria de 0,85.
Calificaciones POWR desfavorables
RIVN tiene una calificación general de D, que en nuestro medio vende Calificaciones de POWR Sistema. Las calificaciones de POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, y cada factor se pondera de manera óptima.
Nuestro sistema de calificación patentado también clasifica cada acción en ocho categorías diferentes. RIVN tiene una calificación C de calidad. El ROE y ROA negativos de la acción se reflejan en esta calificación.
También tiene una calificación C por valor, consistente con la calificación premium de la acción.
Cuando se trata de la clase de estabilidad, RIVN tiene una F, lo que indica que la acción es más volátil que sus pares.
Más allá de las calificaciones que hemos resaltado, se pueden ver calificaciones adicionales de RIVN para el sentimiento, el crecimiento y el impulso. aquí.
De las 65 acciones con calificación F fabricantes de automóviles y vehículos La industria está RIVN en el puesto 42.
línea de fondo
Si bien la sólida cartera de productos y marcas de RIVN y el lanzamiento de su negocio comercial en asociación con Amazon han generado esperanzas entre los inversores sobre las perspectivas de las acciones, podría ser prudente mantenerse alejado de las acciones, ya que sus débiles fundamentos están en desacuerdo con su calificación de coincidencia Premium. .
Además, el aumento de los costos generales y de logística, así como las restricciones en la cadena de suministro, pueden influir aún más en el resultado.
¿Cómo se compara Rivian Automotive (RIVN) con sus pares?
Si bien RIVN tiene una calificación D en nuestro sistema de calificación patentado, es posible que desee echar un vistazo a su par en la industria, Honda Motor Company, Ltd. lanzar (HMC), que tiene una calificación A (compra fuerte), y Mazda Motor Corporation (MZTAG) y Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaHeaven32 (BMWJJ) que tienen una calificación general B (compra).
acciones de RIVN. En lo que va del año, el RIVN ha bajado un -74,69 % frente a una ganancia del -22,73 % en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Imon Ghosh
Imon es analista de inversiones y periodista apasionado por la investigación y la redacción financiera. Comenzó su carrera en Kantar IMRB, una organización líder en investigación de mercado y asesoría al consumidor.
El cargo Fuerte demanda de vehículos eléctricos Rivian, ¿es hora de comprar? apareció primero StockNews.com