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Las acciones europeas cayeron desde un máximo histórico el viernes, ya que los inversores se volvieron caute losos antes de la última decisión de política monetaria de la Fed el miércoles.
El índice Stoxx Europe 600 cayó un 0,5 por ciento después de caer en Asia, debido a la represión de las empresas de educación en China y el nerviosismo por el cierre de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en la era de la pandemia. Los mercados de futuros señalaron que el S&P 500 de Wall Street perdería un 0,4 por ciento en los primeros acuerdos de Nueva York.
La Fed ha comprado $ 120 mil millones en bonos todos los meses desde marzo p asado para apuntalar la economía, lo que está deprimiendo los rendimientos de la deuda y haciendo que las acciones sean más atractivas.
Los economistas no esperan que el presidente de la Fed, Jay Powell, dé una previsión clara de cuándo se reducirá el programa de compra de bonos. Sin embargo, los funcionarios de la Fed parecen divididos cuando la inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos aumentó al 5,4 por ciento en los doce meses hasta junio.
“La retórica de los funcionarios de la Fed sugiere[s] que hay una división entre los miembros sobre el momento, el ritmo y la composición de la reducción ”, dijo el economista de ANZ, Tom Kenny.
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis dicho el Wall Street Journal a principios de este mes que “es el momento adecuado” para retirar el estímulo monetario. La Fed de Dallas, Robert Kaplan, también se ha pronunciado a favor de reducir las medidas de estímulo.
Sin embargo, los precios de los bonos gubernamentales subieron el lunes en respuesta a las profundas caídas en los mercados de valores asiáticos. El índice bursátil chino CSI 300 cayó un 3,2 por ciento después de que el gobierno de Pekín prohibiera a los grupos de estudios académicos obtener ganancias, recaudar capital o cotizar en bolsa durante el fin de semana.
La represión siguió a una serie de medidas antimonopolio contra las empresas de tecnología chinas. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 4,1 por ciento y el Kospi 200 de Corea del Sur perdió un 1 por ciento.
El rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años como referencia, que se mueve en la dirección opuesta al precio, cayó 0,05 puntos porcentuales a 1,238 por ciento. El rendimiento real de estos bonos, que ajusta el rendimiento del ingreso nominal a las expectativas de inflación, alcanzó un mínimo histórico de menos 1,127 por ciento.
Los analistas se sorprendieron por una fuerte caída en el rendimiento de los bonos del tesoro de referencia de casi el 1,8 por ciento en marzo, a pesar de las crecientes tasas de inflación y los funcionarios de la Fed el mes pasado adelantaron su pronóstico para la primera subida de tipos después de la pandemia en un año hasta 2023.
Algunos han culpado a los operadores de reinvertir en bonos del Tesoro después de liquidar posiciones cortas demasiado agresivas a principios de año. Powell de la Fed también ha aliviado los temores sobre las tasas de interés en las últimas semanas al insistir en que la alta inflación fue una consecuencia temporal de la reapertura de la economía después de los cierres del año pasado.
Otros dicen que el mercado de tesorería sigue centrado en las amenazas al crecimiento económico que plantea la variante altamente transmisible del coronavirus delta.
“El mercado de tesorería está indicando un miedo total al crecimiento”, escribieron los estrategas de Jefferies en una nota de investigación.
La menor oferta neta de nuevos bonos del Tesoro en julio también podría haber elevado el precio de los bonos, dijeron estrategas de Citi.
En divisas, el euro se mantuvo sin cambios frente al dólar, comprando 1,1776 dólares después de tocar su punto más bajo desde principios de abril de la semana pasada, cuando el Banco Central Europeo señaló que mantendría tipos de interés fuertemente negativos. El índice del dólar, que muestra la evolución del dólar frente a las principales monedas, cayó un 0,1 por ciento.
El crudo Brent, el índice de referencia del petróleo internacional, cayó un 1,2 por ciento a 73,19 dólares el barril.