La Reserva Federal reveló el jueves un programa sin precedentes de $ 2.3 billones para apoyar la economía. Los nuevos reclamos de desempleo, anunciados el mismo día, aumentaron a 6.6 millones la semana pasada.
Dicho esto, surgirán oportunidades masivas en el mercado de valores debido a un cambio importante en la economía posterior al coronavirus. Por lo tanto, los inversores querrán enfatizar las acciones y los ETF de base no amplia. Aquellos que no obtengan, literalmente, ganancias “promedio” a través de fondos indexados y probablemente sufrirán altibajos en el camino.
Leer:La Fed anuncia nuevos planes de préstamos que, según dice, proporcionará $ 2.3 billones en apoyo a la economía
Veamos dónde están esas oportunidades. Primero, un cuadro.
Gráfico
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DIA
que rastrea el Dow Jones Industrial Average
DJIA
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Este es un gráfico mensual para dar a los inversores una perspectiva a largo plazo.
• El último aumento en el mercado de valores se debe a que la Reserva Federal decidió imprimir $ 2.3 trillones más en dinero nuevo.
• Desde la señal del Informe Arora de comprar acciones de manera agresiva en marzo de 2009, como se muestra en el gráfico, el mercado de acciones ha tenido un gran avance a pesar de la reciente caída relacionada con el coronavirus.
• El gráfico muestra que el reciente repunte en el mercado de valores está relacionado aproximadamente con un 65% a una contracción corta. En pocas palabras, los inversores que han vendido acciones a corto se sienten obligados a comprar, lo que lleva a un aumento artificial en el mercado de valores.
• Los inversores han dicho que no hubo advertencia del coronavirus. Eso no es cierto. El 22 de enero, la llamada del Informe Arora fue que el coronavirus podría causar una caída en el mercado. Después de descubrir que los inversores continuaron comprando acciones, escribí el 30 de enero que la arrogancia y la codicia entre los inversores de impulso “pueden resultar peligrosas para los inversores”. Además de una posible cura, el curso de la recuperación del mercado de valores dependerá del comportamiento de los inversores “desnudos”. Consulte “Los inversores” desnudos “, no los números de coronavirus, determinarán la cantidad de acciones que suben”.
Pregúntele a Arora: Nigam Arora responde sus preguntas sobre la inversión en acciones, ETF, bonos, oro y plata, petróleo y monedas. ¿Tengo una pregunta? Envíalo a Nigam Arora.
Cambios importantes en la economía.
Eche un vistazo a lo siguiente en el contexto de qué tan alto ha subido el mercado de valores desde marzo de 2009:
• El gobierno se convertirá en una parte más importante de la economía estadounidense.
• Los estadounidenses tendrán menos privacidad y menos derechos.
• Los pobres, la clase media baja y los ricos tendrán mejores resultados, ya que los programas gubernamentales los ayudarán. La clase media alta, como los profesionales, se verán presionados con impuestos más altos.
• Un segmento de la población comenzará a ahorrar más.
• Más personas trabajarán desde casa.
• Las corporaciones no querrán poseer o alquilar tantos inmuebles de oficina como antes.
• La educación en línea se volverá más popular.
• Los colegios y universidades estarán bajo presión financiera.
• El cambio a la computación en la nube se acelerará.
• La telemedicina se hará popular.
• Más personas comprarán comestibles en línea.
• Habrá una edad de oro de la biotecnología.
• Las cadenas de suministro se moverán más cerca de casa.
• Los consumidores atesorarán.
• Las corporaciones tendrán más inventario.
• Las acciones activas y los recolectores de ETF brillarán.
• Los inversores lucharán con el potencial de la deflación masiva primero y eventualmente masiva inflación.
• Muchos minoristas de ladrillo y mortero estarán en problemas y también los centros comerciales.
Acciones que beneficiarán
Las mayores ganancias vendrán de acciones de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. En The Arora Report, estamos a la caza de tales existencias. También habrá ETF estrechos que pueden beneficiarse significativamente. Ejemplos de ETF que pueden beneficiarse son los ETF de biotecnología.
XBI
así como semiconductores ETF
SMH
Entre las acciones populares, las existencias de semiconductores, como los materiales aplicados
AMAT
Intel
INTC
Tecnología micron
MU,
y AMD
AMD
beneficiará. Entre las acciones tecnológicas de gran capitalización, Amazon
AMZN
y Microsoft
MSFT
Serán grandes ganadores.
REIT de centros comerciales y acciones como Simon Property Group
SPG,
Fideicomiso Federal de Inversiones Inmobiliarias
FRT
y Kimco Realty
KIM
puede lastimarse
Los mercados bajistas se caracterizan por fuertes manifestaciones. Si se encuentra una cura para el coronavirus pronto, la recuperación continuará. En ausencia de una cura, la probabilidad de que la concentración fracase será alta. Los inversores deben utilizar un marco objetivo para comprar y vender. Consulte “Los inversores del mercado de valores se preguntan” ¿debería comprar o vender? “. Aquí se explica cómo decidir”.
Respuestas a tus preguntas
Las respuestas a algunas de sus preguntas se encuentran en mis escritos anteriores. Puedes acceder a ellos aquí.
Divulgación: suscriptores de El informe de Arora puede tener posiciones en los valores mencionados en este artículo o puede tomar posiciones en cualquier momento. Nigam Arora es un inversor, ingeniero y físico nuclear de origen que ha fundado dos empresas Inc. 500 de más rápido crecimiento. Es el fundador de The Arora Report, que publica cuatro boletines. Nigam puede ser alcanzado en [email protected].