¿Qué debería pensar de la reciente caída de los precios en los mercados de valores?

Escribí un comentario que quería enviar esta mañana que debería centrarse en algunos puntos estratégicos más importantes relacionados con los ciclos del mercado y el desarrollo de las mejores reglas de compra y venta. Pero esa noción se hizo añicos más rápido que el pastel de nueces de ayer cuando eché un vistazo a los futuros del mercado. Hoy, el S&P 500 (SPY) bajó más del 2% y el Russell 2000 bajó más del 3% en medio día de operaciones. Por tanto, el breve comentario de hoy se centrará en ese descenso. Y luego nos ocuparemos del elefante en la sala: ¿es el apogeo de la crisis del mercado de la que hablamos la semana pasada o el comienzo de otra etapa? Lea a continuación para obtener más información….

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(Por favor, disfrute de esta versión actualizada de mi comentario semanal con fecha del 26 de noviembre de 2021 Boletín para acciones de POWR de menos de $ 10).

En el comentario de la semana pasada, discutimos que el aumento del 1% del S&P 500 enmascara la debilidad debajo de la superficie, mientras que el Russell 2000 cayó un 2%. Y esas tendencias solo se volvieron más extremas cuando el S&P 500 bajó un 2,4% mientras que el Russell 2000 bajó un 5% desde el jueves pasado.

Por supuesto, la mayoría de las ventas de hoy se llevaron a cabo en una sesión de negociación abreviada. La razón principal fueron los informes de otra variante del coronavirus, B1.1.529, que se está propagando en Sudáfrica a un ritmo mucho más rápido que las variantes anteriores. Se han observado algunos casos en Europa y partes de Asia y existen dudas sobre la eficacia de la vacuna.

Creo que otro factor secundario menor en el sentimiento de aversión al riesgo fue el informe del economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, que pedía un recorte acelerado y tres subidas de tipos durante el próximo año. Este sería un calendario de ajuste mucho más rápido de lo que sugieren el mercado de futuros de la Fed y los comentarios de los legisladores.

Como mencionamos en el pasado, la política de endurecimiento por sí sola no garantiza que los precios de las acciones caigan, pero ciertamente sería una razón para volverse bajista en un entorno de crecimiento de ganancias plano o negativo. Sin embargo, la realidad es que salimos del tercer trimestre con un crecimiento de las ganancias del 40% y hay pocas razones para creer que esto se revertirá de inmediato.

¿Principio o fin?

Creo que alguien con un sesgo bajista podría mirar la acción de hoy y concluir que este es el comienzo de la corrección tan esperada, con este nuevo giro y una Fed restrictiva como factores desencadenantes.

Y estarían equivocados. De hecho, creo que es más probable que estemos en los máximos finales de esta reciente “pausa” en el avance del mercado.

En primer lugar, a pesar del drama, el S&P 500 está solo un 3% por debajo de su máximo histórico (el pasado lunes por la mañana). Así que estamos firmemente en la categoría de inmersión.

Pero veo extremos de sentimiento en relación con el hecho de que el VIX ahora está muy sobrecomprado y tiene una mayor relación put / call. Y tenemos que reconocer que hoy fue un día de negociación de bajo volumen y baja liquidez, por lo que cualquier movimiento es exagerado ya que el mercado es “más delgado” de lo normal.

¿Que sigue? Espero una nueva prueba de los mínimos de hoy y un posible subimpulso, que debería marcar el punto más bajo final y representar la plataforma de lanzamiento final para nuestro rally de fin de año.

No ha cambiado mucho que cambiaría nuestra postura alcista y las expectativas de fin de año en un frenesí de compras. De hecho, esta es la sacudida ideal para volver el ánimo bajista y conseguir que algunas manos débiles se rindan a sus posiciones.

resumen

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Verdadero en la vida y verdadero en los mercados.

Aprovechar estos movimientos extremos e ilógicos en los mercados que no están respaldados por los fundamentos es clave para obtener un rendimiento superior.

La última gran oportunidad de compra llegó a mediados de octubre, cuando conseguimos que algunas acciones subieran más del 50% y unas pocas más del 20%.

Creo que la venta de hoy ofrece otra oportunidad similar y probablemente será la última oportunidad de compra antes de que comience el ajetreo y el bullicio de fin de año.

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¡Todo lo mejor!

Jaimini Desai
Estratega jefe de crecimiento, StockNews
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Las acciones de SPY cerraron a $ 458,97 el viernes, bajando $ -10,47 (-2,23%). Desde principios de año, SPY ha ganado un 23,96%, mientras que el índice de referencia S&P 500 subió un% durante el mismo período.


Sobre el autor: Jaimini Desai

Jaimini Desai ha sido redactora y reportera financiera durante casi una década. Su objetivo es ayudar a los lectores a identificar riesgos y oportunidades en los mercados. Es el estratega jefe de crecimiento de StockNews.com y editor de Crecimiento POWR y Acciones POWR por debajo de $ 10 Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Jaimini, así como enlaces a sus últimos artículos.

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