La mejor manera de vender en corto las acciones más cortas

El colapso maníaco en la mayoría de las acciones cortas como CVNA, W y MSTR finalmente encontró algo parecido a la cordura con una venta masiva.

Definitivamente ha sido un excelente comienzo para las acciones en 2023. Al cierre del 2 de febrero, el NASDAQ 100 (QQQ) subió un asombroso 17,06%. El S&P 500 (SPY) ganó casi un 9%. La beta más baja Dow Jones Industrials (DIA) avanzó solo 2,75%.

Victorias espectaculares por decir lo menos. De hecho, fue el mejor comienzo de año para QQQ desde 2001. Pero las locas ganancias de principios de año en las acciones más cortas hacen que las ganancias descomunales en QQQ parezcan mansas en comparación.

Las 10 acciones más vendidas en corto por interés corto registraron una ganancia promedio verdaderamente alucinante del 75,28% del 1 de enero al 2 de febrero. Las 3 acciones más cortas por interés corto (Carvana, Wayfair y MicroStrategy) registraron buenas ganancias superiores al 100% durante el mismo período. Carvana ha subido más del 200%.

La siguiente tabla muestra este desempeño junto con el desempeño comparable de los principales ETF de acciones.

Es interesante notar que los tres de estos grandes superadores no solo tuvieron grandes descuentos, sino que también tuvieron calificaciones extremadamente bajas desde la perspectiva de las calificaciones de POWR. CVNA y MSTR eran acciones de venta fuerte (calificación F), mientras que W eran acciones de venta (calificación D). Razón de más para tener cuidado con el repunte al rojo vivo.

Avance rápido hasta el último cierre del viernes y puede ver que el mayor rendimiento superior (QQQ) a partir de 2023 se ha convertido en el mayor rendimiento inferior durante la última semana. El NASDAQ 100 ha bajado un 4,5 %, el S&P 500 ha bajado un poco más del 3 %, mientras que el Dow Jones Industrial ha cotizado bastante de lado, perdiendo bastante menos del 1 %. Comienza la reversión a la media. La brecha de rendimiento relativo comienza a reducirse.

El ridículo repunte al rojo vivo en el Nasdaq de beta alta recuerda el desempeño de 2001. Como se señaló, 2023 fue el mejor comienzo de año desde 2001. Sin embargo, hay una advertencia. En 2001, el Nasdaq (QQQ) cayó un 20% en los 11 meses restantes. Un gran comienzo de año no garantiza un proceso fluido.

Esto es claramente evidente en el desempeño reciente de las principales acciones de corto plazo. Todos alcanzaron niveles de sobrecompra extrema sobre una base técnica antes del cráter.

Los 3 nombres más fuertemente recortados que anteriormente lideraron el loco repunte de la contracción corta al alza finalmente han vuelto a caer a la tierra a lo grande. A continuación encontrará un breve resumen de cada uno.

Carvana (CVNA)

Carvana ha bajado un 24% desde que cerró a 14,25 dólares el 2 de febrero. Las acciones en realidad cotizaron tan bajo como $ 19.87 ese día solo para luego revertir el curso y terminar cerca de los mínimos. Este tipo de acción del precio se conoce como Día de reversión de clave ya menudo es un indicador confiable de un tope en la acción. Los compradores están agotados y los vendedores vuelven a estar a cargo.

Camino justo (W)

Patrón de precios similar para Wayfair. La acción ha bajado más del 28% durante la última semana. Hizo un máximo intradiario de $74,25 el 2 de febrero, solo para cerrar mucho más bajo ese día. Otro día de inversión importante.

Microestrategia (MSTR)

Una vez más, perseguir un impulso maníaco en nombres de baja calificación nunca parece dar sus frutos. MSTR ha bajado un 16,69% ​​desde los máximos del 2 de febrero. Otra señal para un importante patrón de inversión técnica.

Ahora que el repunte se está estancando, espero que los nombres de mayor calidad y menor beta superen a los nombres de menor calidad y mayor beta (y especulativos) en los próximos meses.

Probablemente será un mercado para elegir las mejores acciones, no cualquier acción. No luches contra la Reserva Federal se ha convertido más en un pasivo que en un activo para los alcistas.

Aquí es donde las clasificaciones POWR ofrecen una gran ventaja. Desde el inicio, las acciones de compra fuerte con calificación A más alta han superado a las S&P 500 por más de cuatro veces desde 1999.

Por supuesto, vender acciones en corto para aprovechar situaciones como la que acabamos de ver puede ser costoso y arriesgado.

Afortunadamente, POWR Options ofrece una solución sencilla y sencilla. La compra de acciones infravaloradas y sobreextendidas como CVNA, W y MSTR ofrece una oportunidad de riesgo definido para aumentar sus rendimientos a un bajo costo: solo alrededor de $ 500 por operación. También estamos esperando que el mercado le diga cuándo terminará el repunte antes de iniciar una posición corta.

La cartera de opciones de POWR recientemente realizó una operación de este tipo en uno de estos nombres de contracción corta con buen éxito hasta el momento.

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tim gran juego

Editor, Boletín de opciones de POWR


Las acciones de MSTR cerraron a $243,37 el viernes, una baja de $5,67 (-2,28%). En lo que va del año, el MSTR ha subido un 71,91 % frente a un aumento del 6,70 % en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.


Sobre el autor: Tim Biggam

Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega principal de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Es un habitual de Bloomberg TV y escribe semanalmente Morning Trade Live para TD Ameritrade Network. Su pasión primordial es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por lo tanto, más útil para el operador diario. Tim es el editor de la Opciones de potencia Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y los enlaces a sus últimos artículos.

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