Al final de la edición de la semana pasada, les dije a todos que se abrocharan el cinturón para el auge. No esperaba que ninguno de los Bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB) terminara en el tajo. Y el viernes es un evento de mercado raro conocido por sus cambios bruscos de precios. ¡Así que abróchate el cinturón! Analicemos lo que esto significa para el S&P 500 (SPY) en los próximos días…
(Disfrute de esta versión actualizada de mi comentario semanal publicado originalmente el 16 de mayoel2023 en Boletín de acciones de POWR por debajo de $ 10).
comentario de mercado
No voy a mentir, todavía estoy un poco nervioso por todo lo que está pasando en el mercado de valores (ESPIAR).
Como acabo de mencionar, otro gran banco, Credit Suisse (CS), uno de los 30 bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB), se desplomó más del 20% esta semana después de revelar en un informe que tiene “debilidades significativas”. en el control de los informes financieros y su principal partidario dijo que no podía proporcionar más ayuda.
Afortunadamente, el banco pudo reforzar la liquidez y restaurar la confianza al tomar prestados $54 mil millones del banco central suizo.
El prestamista First Republic Bank, con sede en San Francisco, cayó un 62% el lunes y ahora es objeto de un plan de rescate de 30.000 millones de dólares para 11 bancos.
Hubo mucho revuelo en torno a esta nueva “crisis bancaria”. Incluso ha afectado la forma en que miro las acciones. Antes de esta semana, nunca había mirado con qué instituciones bancarias se financia una empresa… ¡pero ahora parece una parte importante del análisis!
Desafortunadamente, no pude identificar fácilmente dónde realiza sus operaciones bancarias una empresa en particular.
Pero resulta que, por ejemplo, Roku (ROKU) tiene alrededor de una cuarta parte de su efectivo (casi 500 millones en depósitos no asegurados) con Silicon Valley Bank… y Roku es una empresa muy negociada. No estamos hablando solo de pequeñas empresas OTC.
Y debido a que todo está cambiando en este momento con estas crisis bancarias, aún no está claro qué será un gran problema y qué no.
Luego está la cuestión de cómo equilibrará la Reserva Federal la inestabilidad del sector bancario con su lucha contra la inflación.
Las cifras del IPC de esta semana sitúan la inflación en un 6 %, todavía muy por encima del objetivo elegido por la Fed del 2 %. Durante más de un año, la Fed ha utilizado las subidas de tipos como herramienta preferida para frenar la inflación.
Pero las crecientes tasas de interés son la razón del repentino colapso del SVB y actualmente están en el punto de mira de la industria bancaria.
A partir de este fin de semana, combatir la inflación ya no es el único objetivo de la Fed… también debe considerar una mayor estabilidad financiera y condiciones crediticias.
Una pausa en las subidas de tipos sería lo mejor para estabilizar los bancos… pero como nos recordaron esta semana los informes del IPC y el PPI de febrero, la inflación no va a disminuir en el corto plazo, lo que significa que hay razones de peso para que aumente aún más los tipos de interés.
que hacer que hacer…
Personalmente, me alegro de no estar en su lugar.
La próxima reunión de la Reserva Federal está programada para el 21 y 22 de marzo y probablemente será otro gran impulsor del mercado.
Una pausa sería buena para los bancos, pero mala para el control de la inflación.
Un aumento de 50 puntos básicos sería bueno para combatir la inflación, pero malo para los bancos.
Espero que dividan la diferencia y terminemos con un aumento de 25 puntos básicos que no haría mucho por la inflación y haría que los bancos fueran aún más estrictos. Así que tipo de lo peor de ambos mundos.
Hoy también es un día importante para los mercados. Es “brujería cuádruple” lo que sucede cuando los contratos de opciones y futuros de acciones vinculados a acciones e índices individuales vencen el mismo día.
Algunos de estos contratos vencen por la mañana, otros por la tarde. Por lo general, ocurre unas cuatro veces al año y puede coincidir con cambios bruscos en el mercado actual, ya que los comerciantes se esfuerzan por reducir las pérdidas o obtener ganancias antes de tiempo.
Hay cerca de $ 2,8 billones de contratos que vencen este trimestre, por lo que podríamos hacer algunos movimientos muy grandes.
Diploma
El mercado ha sufrido algunos reveses esta semana. Las acciones de pequeña capitalización, que componen muchas acciones de menos de $10, se han visto particularmente afectadas.
Y, sin embargo, nuestros desencadenantes comerciales harán que salgamos de dos de nuestras posiciones con ganancias en nuestros bolsillos. Eso no está mal en un entorno de mercado difícil.
Además, esté atento a su bandeja de entrada un poco más tarde esta mañana para ver algunos nombres nuevos y frescos para reemplazar las empresas que estamos eliminando.
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¡Mis mejores deseos!
meredith margrave
Estratega clave de crecimiento, StockNews
Editor, POWR Boletín de acciones por debajo de $ 10
Las acciones de SPY cotizaron a $389,57 por acción el viernes por la mañana, una baja de $6,54 (-1,65%). En lo que va del año, SPY ha subido un 1,87 % frente a una ganancia porcentual del índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Meredith Markgrave
Meredith Margrave ha sido una reconocida experta financiera y comentarista de mercado durante dos décadas. Actualmente es editora de crecimiento de potencia Y Acciones de POWR por debajo de $10 Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Meredith y los enlaces a sus últimos artículos.
El cargo Las turbulencias bancarias crean mercados turbulentos apareció primero StockNews.com