Potencie el mantra “Miedo y codicia” de Warren Buffett con tres indicadores más confiables para aumentar sus posibilidades de éxito comercial.
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“Sé temeroso cuando otros sean codiciosos, y sé codicioso cuando otros sean temerosos” es un famoso adagio bursátil del famoso inversionista Warren Buffet. El índice de miedo y codicia de CNN ciertamente encarna esta noción. El siguiente gráfico muestra cómo la codicia y el miedo tienden a oscilar de un extremo al otro.
Seguir los pasos del Sr. Buffet nunca es una mala decisión, en mi opinión. Ser codicioso cuando otros tienen miedo y volverse temeroso cuando otros son codiciosos ha funcionado bien en 2022. Agregar algunas otras mejores prácticas a esta filosofía puede hacerla aún más sólida. Aquí hay tres formas más de aumentar sus posibilidades de éxito comercial.
Tecnología
El siguiente gráfico muestra la acción del precio de un año para el S&P 500 (SPX). Es evidente que el SPX se mantiene en una tendencia bajista bien definida, con una serie de máximos y mínimos más bajos. De hecho, el fuerte repunte reciente que hemos visto desde los mínimos terminó justo en la línea de tendencia antes de comenzar a cambiar de rumbo.
Todos solo pueden adivinar hasta dónde llegará el retroceso actual. Sin embargo, si el historial es una indicación, entonces $3400 sería una buena estimación.
Saqué los números de los tres casos anteriores en los que el SPX se salió de la línea de tendencia bajista antes de tocar fondo y recuperarse como se ve en el gráfico a continuación.
El promedio de las tres caídas en lo que va del año ha sido de poco más del 16% y duró aproximadamente poco más de dos meses. Eso equivaldría a una caída que terminaría en alrededor de $ 3,400 en el S&P 500 alrededor del vencimiento de la opción de febrero el 17/02/2023, si los promedios se mantienen.
estacionalidad
Seguramente muchos todavía están esperando el llamado “rally de Papá Noel” para subir los suministros estacionalmente en el festival de Navidad. Dado el repunte al rojo vivo desde octubre, es posible que Santa haya llegado temprano a los mercados. Pero la estacionalidad es un arma de doble filo. Tan pronto como Kris Kringle deja la ciudad, las acciones sufren.
Enero fue el peor mes para las acciones en las últimas dos décadas. El S&P 500 promedió una pérdida del 0,5% durante ese período, cayendo el 55% del tiempo. Febrero también fue un rezagado.
Las acciones podrían tener dificultades para ganar tracción en la primavera si la estacionalidad es una guía.
el vix
El VIX es una medida de la volatilidad implícita de 30 días de las opciones del S&P 500. También se conoce como el indicador del miedo porque tiende a aumentar cuando las acciones bajan y baja cuando las acciones suben. tengo recientemente escribió un artículo esto mostró cómo usar el VIX para cronometrar el mercado.
El siguiente gráfico muestra cómo las caídas y caídas en el VIX se correspondían casi exactamente con caídas y caídas similares en el S&P 500. También observe cómo los extremos del VIX corresponden a los extremos del índice de miedo y avaricia de CNN mencionado al comienzo de este artículo.
La reciente caída en el VIX desde máximos en 34 hasta mínimos recientes por debajo de 20 seguido de un repunte posterior a cerca de 23 generó otra señal de venta basada en VIX para acciones. Cada uno de los movimientos anteriores desde los mínimos en el VIX finalmente terminó estancado en el área 34. Si se confirma la historia, el VIX tiene mucho más para subir, y las acciones tienen mucho más para caer.
Como puede ver en el gráfico, cada nueva señal de compra basada en VIX correspondía a un nuevo mínimo en el SPY, el S&P 500 ETF.
En igualdad de condiciones, es posible que las acciones no toquen fondo y sean una compra hasta que alcancen nuevos mínimos este año.
El comercio tiene que ver con la probabilidad, no con la certeza. El uso de estas tres medidas discutidas en su proceso de toma de decisiones ayudará a poner las probabilidades, y por lo tanto las probabilidades, a su favor.
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¡Mis mejores deseos!
tim gran juego
Editor, Boletín de opciones de POWR
Las acciones de SPY cerraron a $393,28 el viernes, una baja de -$2,96 (-0,75%). En lo que va del año, SPY ha bajado un -16,24 % frente a una ganancia porcentual para el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Tim Biggam
Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega principal de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Es un habitual de Bloomberg TV y escribe semanalmente Morning Trade Live para TD Ameritrade Network. Su pasión primordial es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por lo tanto, más útil para el operador diario. Tim es el editor de la Opciones de potencia Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y los enlaces a sus últimos artículos.
El cargo 3 razones clave por las que las acciones están preparadas para un retroceso probabilístico apareció primero StockNews.com