Los comerciantes exitosos tratan el comercio como un negocio y parte del tratamiento de su comercio como un negocio implica llevar un diario. Si bien todos tienen un formato y una preferencia diferentes, generalmente uso una hoja de cálculo de Excel para ayudar con los cálculos y proporcionar claridad organizacional.
Los inversores de cifrado siempre tienen curiosidad sobre las posiciones de los demás y, por lo general, estas conversaciones tienen lugar en DM privados y chats de telegramas. El objetivo aquí es proporcionar cierta transparencia en mi rutina de negociación y espero que los operadores encuentren educativo el proceso de observar cada paso de cada operación.
Los tamaños de las posiciones comerciales se redactan, pero siempre se calculan en función de una pérdida de cartera del 1% utilizando el stop loss y la entrada como guía.
Eslabón de la cadena (ENLAZAR)
Entrada: .00016499 Satoshis (sats)
Objetivos: .00018564 (sats) para una ganancia del 11% cerca de la parte superior de la zona de demanda semanal y .000224 (sats) para una ganancia del 26% cerca del final de la resistencia azul (ver tabla).
He colocado un stop loss en .00016064 (sats) que equivale a una pérdida de -2.6%.
También es una buena práctica considerar la relación riesgo / recompensa al hacer una inversión, especialmente con las monedas alternativas dada la tasa de dominio actual de Bitcoin. La relación riesgo / recompensa mide la diferencia entre el punto de entrada de una operación hasta la orden stop-loss y la orden de venta o toma de ganancias.
La comparación de estos dos proporciona la relación de ganancia a pérdida, o recompensa a riesgo. Para este comercio, es aproximadamente 4.5 en el primer objetivo 12.6 en el segundo objetivo.
Como se mencionó anteriormente, los tamaños de posición se redactan y cada operación expone la cartera total a un riesgo del 1%.
13/09/19
Análisis general
LINK me llamó la atención el 9 de septiembre, ya que estaba en una clara tendencia bajista correctiva desde que alcanzó un máximo histórico. La zona azul proporcionaba un fuerte soporte y era efectivamente la parte inferior de un triángulo descendente. El precio de LINK se desglosó de esta zona y volvió a probarlo varias veces como resistencia antes de alejarse.
El altcoin luego rebotó en el soporte clave en .00016499 (sats) y finalmente se rompió, lo que se convirtió en mi primera área de interés para el comercio. La zona verde era un área de demanda diaria (.00014863 a .00018564 (sats)) y una ruptura por debajo de esto sería bajista, y probablemente conduciría a una mayor depreciación de los precios.
Gráfico diario de LINK / BTC. Fuente: TradingView
Ideas de entrada
Si se descompone aquí, la primera entrada interesante sería un avance .00016499 (sats) que recuperaría el soporte anterior. Idealmente, a uno le gustaría ver una nueva prueba, pero el pensamiento era estar dispuesto a cambiar potencialmente la ruptura con una parada cerrada, ya que LINK tiende a moverse realmente y castigar a los operadores que esperan una nueva prueba limpia.
En retrospectiva, desearía haber reducido esto, ya que estaba muy seguro de que el precio bajaría después de perder la zona azul.
Si el precio de LINK rompiera la línea de tendencia descendente, sería un final definitivo para la tendencia bajista. Un descanso o una nueva prueba de esta área se convertiría en un segundo intercambio.
Cómo funcionó
Para el 19 de septiembre, el intercambio resultó ser un éxito. Hubo 2 patrones consecutivos de falla de oscilación (SFP) debajo del mínimo de oscilación anterior en la parte inferior del rango verde con pinzas en el gráfico diario.
Los patrones de falla de oscilación se identifican cuando el precio se mueve rápidamente a una oscilación clave baja (o alta por un corto), se mueve hacia abajo y se cierra por encima. Este es un indicador de que una ballena ha llevado el precio a ese nivel para encontrar liquidez para cumplir con sus pedidos y a menudo se lo conoce como "liquidez de ingeniería".
Gráfico diario de LINK / BTC. Fuente: TradingView
Esto se interpretó como una fuerte señal de inversión y era una señal de que LINK estaba a punto de bombear. Una orden de compra de posición completa se disparó cuando el precio rompió la línea roja y, como se mencionó anteriormente, elegí jugar la ruptura con una orden límite preestablecida.
Las órdenes de venta se habían establecido en .000185 (sats) (50%) y .00022 (sats), que era el 50% restante de la posición. Descubrí que poner órdenes de venta por debajo de los objetivos ayuda a evitar ser a la vanguardia y esta es una estrategia que empleo con todas mis operaciones.
Gráfico diario de LINK / BTC. Fuente: TradingView
En general, el intercambio fue excelente. Ambos objetivos fueron alcanzados y cerraron el 50% de la posición en cada objetivo. LINK parecía tener más gasolina en el tanque, pero decidí seguir el plan.
No estaba buscando volver a ingresar en este momento, pero consideraría una reentrada con una nueva prueba de la línea roja, o una ruptura de la línea descendente mencionada anteriormente. Este comercio produjo una ganancia del 18%.
Bitcoin (BTC)
Desde que superó los $ 13,800, Bitcoin (BTC) ha estado en una montaña rusa, pero esto no significa que los intercambios intradía y swing no puedan capitalizarse. Mis objetivos se fijaron en $ 9,700 a $ 10,028 y las entradas de ideas fueron de $ 9,367 y $ 9,321.
El riesgo de recompensa fue 3.1 para el primer objetivo y 11.5 para el segundo objetivo. Se colocó un stop-loss en $ 9,260, lo que equivale a una pérdida de 1.14% y 0.65% si se golpea esa región.
BTC / USD Gráfico de 4 horas. Fuente: TradingView
Análisis general
Trazo Bitcoin (BTC) más que cualquier otro activo, por lo que estoy bien sintonizado con su movimiento general. Es importante destacar que, como estadounidense, no opero en ningún intercambio apalancado ya que no confío en ellos. Esto significa que me falta la capacidad de acortar aunque Kraken esté fácilmente disponible. Simplemente no confío en la disponibilidad de margen o las "mechas de estafa" que a menudo se ven liquidando y deteniendo a los comerciantes sin pretensiones.
El precio de Bitcoin ha estado cayendo lentamente durante días y alrededor del 24 de septiembre parecía listo para caerse de un acantilado. Dicho esto, hay un muy buen riesgo / recompensa por mucho tiempo si este es el fondo, pero uno necesitaría una parada apretada.
Esta es una situación clara de "compra de soporte". El único problema es que el soporte se ha probado varias veces, lo que tiende a debilitarlo. Cuanto más cerca esté el soporte, mejor será la entrada para apretar el stop loss. El canal tampoco está confirmado en la parte inferior y la resistencia en la parte superior es clara.
La línea roja representa un swing bajo anterior y no quiero tener nada que ver con que una vela se cierre debajo de esta línea porque claramente invalidará mi premisa.
BTC / USD Gráfico de 4 horas. Fuente: TradingView
Idea de entrada
La confluencia de un soporte clave del swing anterior bajo ($ 9,321) y la parte inferior del canal potencial representa un punto de vida o muerte y es muy fácil cortar el cebo con un tope apretado si esto va en el camino equivocado.
El riesgo es tener un incendio de stop loss y este nivel se convierte en un SFP con solo una mecha debajo de la línea roja. Eso sería brutal y ha sucedido muchas veces. Establecer la parada en $ 9,260 da alrededor de $ 60 de margen debajo del soporte para una mecha errante.
Decidí extender las órdenes en un círculo y la primera mecha llenó aproximadamente el 70% de las órdenes y fue seguido por un buen rebote. Pensé que ese podría haber sido el final del vertedero allí, pero el resto de mis pedidos se completaron en la línea roja.
No es ideal, hubiera preferido que todos los pedidos se completaran en la primera gota. El hecho de que el precio se haya recuperado y haya regresado al soporte es bajista, pero me apego a mi plan.
BTC / USD Gráfico de 4 horas. Fuente: TradingView
Cómo funcionó
El intercambio fue un desastre total de trenes. Fue lo más rápido que me detuvieron en un intercambio en mucho tiempo, probablemente menos de 5 minutos desde la segunda entrada. El precio de Bitcoin golpeó la línea roja y la arrojó de manera épica.
Claramente, esta fue una lectura absolutamente horrible en la tabla, pero afortunadamente, un stop loss apretado ayudó a mitigar las pérdidas. Esto habría sido extremadamente feo sin una parada apretada, ya que terminó siendo una de las velas rojas más grandes en la memoria reciente de Bitcoin. Este comercio condujo a una pérdida del 0,9%.
Una cosa que se puede extraer de esta experiencia es que llevar un diario permite al operador hacer una prueba de respaldo y revisar los patrones de velas y los niveles de soporte / resistencia sin sesgo de confirmación. Esto mejora la capacidad de ejecutar y administrar futuros intercambios.
Las opiniones y opiniones expresadas aquí son únicamente las de (@scottmelker) y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.