Bitcoin (BTC) ha alcanzado un precio récord para el año, y cuando se produjo el aumento de $ 10,000, Weiss Crypto Rating actualizó el activo a A-. Las noticias recientes también han insinuado la posibilidad de que el mercado de cifrado realice una nueva corrida, que algunos analistas creen que podría llevar al precio de Bitcoin a alcanzar un nuevo máximo histórico, según lo informado por Cointelegraph.
Mientras tanto, las altcoins han continuado su aumento de varias semanas, incluso superando los rendimientos acumulativos de Bitcoin desde el comienzo del año y reconfirmando la tendencia al alza pronosticada por los analistas.
Resumen mensual del mercado de criptomonedas. Fuente: Moneda360
Análisis previos han demostrado que determinados días de la semana ofrecen a los inversores la oportunidad de obtener retornos anormales basados en estas anomalías diarias. A lo largo de 2019, por ejemplo, los datos mostraron que el viernes fue el mejor día para comprar Bitcoin con el mayor rendimiento diario en comparación con otros días.
Por lo tanto, este próximo viernes podría presentar otra oportunidad para que los inversores compren, ya que el Día de San Valentín también cae en el mejor día de la semana para los retornos de Bitcoin desde 2019.
Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, sería bueno analizar cómo se desempeñaron Bitcoin y las principales monedas alternativas en el Día de San Valentín desde 2015.
El día de San Valentín regresa desde 2015
Desde 2015, el Día de San Valentín ha sido muy positivo para Bitcoin, así como para Ether (ETH) y XRP. Cada día de San Valentín, con la excepción de 2019, ha sido positivo en el caso de Bitcoin, con el mayor rendimiento diario de más del 9% en 2018 y un rendimiento diario promedio de 4.73% a lo largo de los años.
Desde 2015, se puede observar un patrón similar con XRP en el Día de San Valentín, con un rendimiento promedio de 3.28%. Al igual que con Bitcoin, el retorno diario más alto a través de los años también fue en 2018, con un retorno del 10.15%, aunque también fue negativo en el Día de San Valentín en 2019. Curiosamente, la correlación de los cinco retornos del Día de San Valentín desde 2015 entre Bitcoin y XRP es más del 65%, por lo tanto, el patrón similar observado.
Por otro lado, Ether, solo disponible desde 2016 para este análisis, tuvo su mayor rendimiento diario en 2017 con 14.5%. Además, presenta un comportamiento no concluyente en el Día de San Valentín porque ETH tuvo un rendimiento negativo en 2016 y 2019. Sin embargo, el rendimiento promedio de Ether en el Día de San Valentín desde 2016 se establece en 3.92%, lo que significa que las tres monedas tuvieron un rendimiento promedio superior al 3%.
Regreso del día de San Valentín para Bitcoin, Ether y XRP desde 2015
Si un inversor solo comprara estas criptomonedas en el Día de San Valentín cada año, recuperaría un rendimiento total de más del 24% en el caso de Bitcoin, 20% para Ether y 16% para XRP.
Ether logra un rendimiento acumulado cercano al de Bitcoin, a pesar de que solo hubiera sido posible comenzar a invertir en ETH en 2016, lo que significa que habría sido una mejor opción para lograr un rendimiento similar al ofrecido por Bitcoin, pero en menos tiempo.
Rendimientos acumulativos (Bitcoin, Ether y XRP) de invertir solo en el Día de San Valentín desde 2015
Curiosamente, una tendencia más notable que ocurre en la acción del precio ocurre el día anterior al Día de San Valentín (es decir, el 13 de febrero) en cada una de las tres principales criptomonedas.
Durante tres de los cinco años analizados, tanto Bitcoin como XRP muestran rendimientos negativos el 13 de febrero. Sin embargo, los dos años en que el rendimiento diario del 13 de febrero fue positivo habría permitido a los inversores recuperarse y obtener un rendimiento positivo total si solo invertido el 13 de febrero desde 2015. En el caso de Bitcoin, los inversores habrían recuperado un rendimiento total de 2.75%, mientras que para XRP, se habrían beneficiado 1.78%.
Sin embargo, el comportamiento opuesto ocurre con respecto a ETH, con los retornos diarios del 13 de febrero siendo negativos cada año desde 2016. En otras palabras, si los inversores solo hubieran comprado la moneda cada año el 13 de febrero, habrían acumulado un retorno negativo total de – 6.8%.
Volumen de operaciones de San Valentín a lo largo de los años
El precio de Bitcoin muestra un aumento constante del volumen de 24 horas en el Día de San Valentín, un promedio del 22%, excepto en 2019, cuando hubo una ligera disminución (-2.6%). No se puede concluir lo mismo en los casos de Ether y XRP, ya que no hay un aumento o disminución constante en el volumen a pesar de que la amplitud de los cambios en el volumen es mucho mayor para Ether.
Aumento / disminución del volumen del día de San Valentín para Bitcoin desde 2015
Sin embargo, con cualquiera de las tres monedas principales, el volumen de negociación ha tenido una tendencia positiva, lo que significa que ha ido aumentando a medida que el mercado madura. Por ejemplo, las transacciones diarias confirmadas de Bitcoin hoy son cuatro veces más de lo que eran a principios de 2015.
Bitcoin confirmó las transacciones diarias desde 2015. Fuente:Blockchain.com
Predicción del Día de San Valentín 2020 – alcista
Los analistas de mercado tradicionales han estudiado ampliamente el efecto del día de la semana, así como los efectos que las vacaciones como el Día de San Valentín tienen en los mercados. En el caso de las existencias, la mayoría de los estudios identificar retornos anormales que ocurren el día antes de las vacaciones en lugar de durante las vacaciones o después.
Al considerar una muestra de existencias desde principios del siglo XX hasta la década de 1980, este rendimiento anormal podría alcanzar más de cuatro veces el rendimiento habitual en otros días del año. Además, el efecto de vacaciones en las acciones se ha sentido tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Sin embargo, estos efectos han tenido un impacto reducido debido a la maduración de los mercados y una mayor conciencia entre el público.
Como hemos visto para BTC, ETH y XRP, el 13 de febrero presenta un rendimiento mucho menor que el rendimiento durante las vacaciones. Por lo tanto, podemos suponer que un inversor verá retornos positivos anormales en el caso de las tres principales criptomonedas durante las vacaciones. Esto es lo contrario de lo que se ha observado antes en los mercados tradicionales.
Mirando hacia el futuro, estos escenarios positivos vistos a lo largo de los años, alineados con las tendencias alcistas de los mercados de Bitcoin y altcoin, podrían llevar a los inversores a suponer que podrían estar mejor invirtiendo durante este período y retrasar el gasto de regalos de Bitcoin hasta después de las vacaciones .
Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.