Hoy convergen mucho los inversores. Vamos a resolverlo.
Todos los signos estaban allí para que el coronavirus pasara de una fase de contención a mitigación. Aún así, la gente se ha sorprendido.
Hubo una verdadera sorpresa de que Rusia declararía la guerra a los productores estadounidenses de esquisto al no aceptar los recortes de producción de la OPEP. Una sorpresa aún mayor ha sido Arabia Saudita declarando la guerra a Rusia al aumentar la producción y dar grandes descuentos en el petróleo.
Lo que se perdió: Sí, Bank, uno de los bancos privados más grandes de la India, tiene ha fallado. El banco está en los EE. UU. Generalmente está en buena forma, pero se esperan más quiebras bancarias en el extranjero. Incluso algunos bancos estadounidenses más pequeños altamente expuestos al petróleo y al gas pueden verse sometidos a estrés.
Estoy parafraseando la pregunta que me hacen con más frecuencia: “¿Debo comprar o debo vender?”
Para responder la pregunta, construyamos el fondo necesario con la ayuda de dos gráficos.
Dos cartas
Por favor haz click aquí para un gráfico diario de S&P 500 ETF
ESPÍA,
que rastrea el índice S&P 500
SPX
Por favor haz click aquí para un gráfico mensual a largo plazo del ETF Dow Jones Industrial Average
DIA
que rastrea el Dow
DJIA
En aras de la transparencia, este gráfico se publicó anteriormente y no se han realizado cambios.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• El primer gráfico es una versión actualizada de un gráfico que se publicó anteriormente. Para obtener más información, consulte “Un momento decisivo está en camino si las existencias no pueden mantener este nivel”
• El primer gráfico muestra que el mercado de valores se ha reducido después de que se violó el punto de “venta programada” que se muestra en el gráfico en el comercio de futuros.
• El primer gráfico muestra que, a partir de este escrito, la banda inferior de la zona de soporte superior no se ha roto de manera decisiva
• Un indicador patentado que ha servido bien al Informe Arora a lo largo de los años es el “indicador de correo de odio”. El indicador se deriva de los mensajes de odio que recibo en respuesta a mi escrito. Este indicador muestra que todavía hay demasiada complacencia entre los inversores.
Recientemente, cuando escribí para poner protecciones en los mítines, recibí mucho correo de odio. Por favor, vea “A medida que el mercado de valores se moviliza, ponga protecciones en su cartera de inversiones”. bajó un cierto porcentaje, como el 5%, recibí mucho correo de odio. Consulte “Este es el error número uno que los inversores están cometiendo ahora. Aquí se explica cómo evitarlo”
La cantidad de correo de odio ha sido mayor en comparación con cuando escribí en enero que un evento externo podría impedirnos. existencias en un momento en que las noticias sobre coronavirus apenas comenzaban a surgir y el mercado de valores estaba alcanzando nuevos máximos. Consulte “Cómo un evento externo podría atrofiar las acciones estadounidenses”
La suma total es que, en este momento, los inversores están comprando más de lo que es justificable en base a aspectos técnicos y fundamentales. Los inversores todavía están sobreinvertidos. Este comportamiento puede conducir a una recuperación a corto plazo, pero puede no ser sostenible.
• El primer gráfico muestra que las carteras a largo plazo de Arora estaban protegidas hasta en un 57% cerca de la cima del mercado Antes de la caída del viernes pasado, estaban protegidas hasta en un 72%.
• El gráfico muestra las señales de Arora para comprar ETF Nasdaq 100 apalancado inverso
SQQQ,
o vender en corto Nasdaq 100 ETF
QQQ,
para un comercio a corto plazo cerca de la cima del mercado.
• El primer gráfico muestra la segunda zona de soporte principal. A menos que haya buenas noticias, y sí, puede haber buenas noticias, existe una buena probabilidad de que el mercado de valores caiga a la segunda zona de soporte principal que se muestra en el gráfico.
• El primer gráfico muestra qué tan lejos ha llegado el mercado de valores desde la señal de compra de Arora dada en 2009 para comprar acciones agresivamente, que resultó ser el comienzo del mercado alcista.
• El primer gráfico muestra una línea de tendencia ascendente hasta la elección de Donald Trump. Existe el riesgo de que el mercado de valores finalmente retroceda a esta línea de tendencia.
Pregúntele a Arora: Nigam Arora responde sus preguntas sobre la inversión en acciones, ETF, bonos, oro y plata, petróleo y monedas. ¿Tengo una pregunta? Envíalo a Nigam Arora.
Buenas noticias
Parecen días oscuros, pero hay buenas noticias potenciales en el horizonte que podrían revertir la caída del mercado de valores.
• Si los datos comienzan a mostrar de manera concluyente que el coronavirus ha alcanzado su punto máximo en China.
• Si los datos comienzan a mostrar que el coronavirus ha alcanzado su punto máximo en Corea del Sur e Italia.
• Se muestra que uno o más antivirales disminuyen la intensidad del coronavirus.
• Si se desarrollan medicamentos y tratamientos que eviten que el coronavirus afecte gravemente el sistema respiratorio inferior.
• Una nueva ronda de flexibilización cuantitativa (QE) de la Reserva Federal.
• Más recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.
• Más impresión de dinero por parte de otros bancos centrales.
• Una respuesta fiscal masiva de los gobiernos.
Algunos de los pasos, como la impresión de dinero, no son buenos a largo plazo, pero pueden ayudar a corto plazo. Consulte “El lema de los inversores del mercado de valores”, “en los bancos centrales en los que confiamos”, sigue funcionando “.
Para comprar o vender
Los mercados son complejos. Es simplemente una tontería buscar respuestas simples que en realidad no existen. El Informe Arora proporciona un rango para la cantidad de protección basada en las condiciones actuales del mercado. La banda alta de la protección es apropiada para aquellos que son mayores o conservadores. La banda baja es apropiada para aquellos que son más jóvenes o agresivos. Actualmente, la banda alta de la protección es del 72%.
Primero, debe decidir dónde se ubica en la banda de protección según su situación personal y sus preferencias. Si su protección es inferior a la recomendada, considere la posibilidad de vender escalando gradualmente en los mercados de valores. Si su protección es más que la recomendada, considere comprar ampliando en días de mercado bursátil malos.
Operaciones a corto plazo
Una buena manera de beneficiarse de la volatilidad es realizar operaciones a corto plazo cuando las configuraciones son buenas. Como nota de precaución, no hay almuerzo gratis. Para beneficiarse de las operaciones a corto plazo se requiere conocimiento, autodisciplina, experiencia y control de riesgos adecuado.
Diferenciar entre inversiones a largo plazo y operaciones a corto plazo. Haz ambos.
Pistas
Mira las siguientes pistas.
• Reversión en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.
TMUBMUSD10Y,
• Observe las cinco acciones tecnológicas de gran capitalización en las que los inversores se han estado escondiendo. Es importante observar las cinco porque ofrecen pistas diferentes. Los cinco grandes son: Apple
AAPL
Amazonas
AMZN
Facebook
PENSIÓN COMPLETA,
Alfabeto
GOOG,
GOOGL,
y Microsoft
MSFT
• Ver acciones de semiconductores, acciones especulativas, la diferencia en el movimiento del oro ETF
GLD
y plata ETF
SLV,
y la diferencia en el movimiento entre GLD y el minero de oro ETF
GDX
• Observe las existencias de vacunas de coronavirus y virus, existencias de petróleo y ETF de servicios de exploración y explotación de petróleo.
• Observe cómo se negocian las acciones después de cualquier interrupción
Cuatro cartas
Los inversores prudentes deben mirar cuatro cuadros importantes Consulte “Los inversores prudentes deben mirar estos cuatro cuadros de valores a medida que se propaga el coronavirus”
Respuestas a tus preguntas
Las respuestas a la gran mayoría de sus preguntas ya están en mis escritos anteriores de este año. Puede acceder a algunas de ellas de forma inmediata y gratuita haciendo clic aquí
Divulgación: suscriptores de El informe de Arora puede tener posiciones en los valores mencionados en este artículo o puede tomar posiciones en cualquier momento. Nigam Arora es un inversor, ingeniero y físico nuclear de origen que ha fundado dos empresas Inc. 500 de más rápido crecimiento. Es el fundador de The Arora Report, que publica cuatro boletines. Nigam puede ser alcanzado en [email protected].