Cómo utilizar el enfoque de Opciones POWR, que combina análisis de volatilidad fundamental, técnica e implícita con una operación reciente de RIO como ejemplo.
Una de las pantallas que utilizamos en el proceso de selección de operaciones de opciones de POWR es comparar el desempeño reciente para determinar el desempeño relativo inferior de las acciones de Compra Fuerte (calificación A).
Se espera que este relativo bajo rendimiento sea de corta duración y estas acciones con calificación A tendrán un rendimiento relativamente superior en las próximas semanas. Se compran opciones alcistas sobre estas acciones de Compra Fuerte con descuento temporal para capitalizar el rendimiento superior esperado.
El análisis de volatilidad técnica e implícita también se utiliza en el proceso de toma de decisiones.
Un vistazo rápido a una operación reciente en Rio Tinto (RIO) iniciada el 1 de abril podría ayudar a arrojar algo de luz sobre el proceso.
Rio Tinto fue uno Compra fuerte
Sin embargo, RIO, un importante productor mundial de acero, ha tenido un desempeño significativamente inferior al índice del acero en los últimos meses.
De hecho, este bajo rendimiento había llegado a un extremo, como se puede ver en el gráfico de seis meses siguiente. Rio Tinto ganó poco más del 3% en comparación con el semestre anterior, mientras que SLX ganó casi un 21% durante el mismo período. La diferencia de rendimiento era ahora del 17,59%. Esto a pesar de que RIO es componente más grande en poco más del 10% en el índice del acero.
El 1 de abril, las acciones de RIO finalmente mostraron cierta mejora en la acción del precio desde un punto de vista técnico. Las acciones habían vuelto a superar el promedio móvil de 20 días después de alcanzar niveles de sobreventa.
La volatilidad implícita (IV) también fue muy razonable: sólo el 13%. Esto significa que los precios de las opciones fueron sólo más baratos el 13% del tiempo del año pasado.
POWR Options emitió una recomendación comercial el 1 de abril para posicionarse para un estallido en Rio Tinto. La operación real fue comprar llamadas RIO de $ 62,50 del 19/07/2024 a $ 5,00.
Avance rápido hasta el 9 de abril y el rendimiento superior esperado de RIO sobre SLX comenzó a surgir. Las acciones de Rio Tinto subieron alrededor de 3 puntos (5%). La acción RIO también logró cerrar la brecha de rendimiento con respecto a SLX del 17,59% al 12,20%.
POWR Options emitió un cierre para vender las opciones de compra de Rio a 6,70 dólares el 9 de abril. El rango de rendimiento había convergido y las acciones de RIO se sobrecompraron y encontraron resistencia superior desde el punto de vista técnico.
El RSI de 9 días se acercó a la marca de 70. Bollinger Percent B superó los 100. Recientemente, el MACD alcanzó un extremo. Las acciones cotizaban con una amplia prima respecto de la media móvil de 20 días. Como señalamos en el correo electrónico de cierre, las acciones de RIO tuvieron dificultades para superar una resistencia importante de 67 dólares.
POWR Options compró las llamadas RIO el 1 de abril por $5,00. Estas llamadas cerraron el 9 de abril a 6,70 dólares, lo que representa una ganancia del 34%. El período de tenencia fue de 9 días. Nada mal para unas semanas de trabajo.
Las acciones de RIO subieron de 64 dólares a 67 dólares en el mismo período de 9 días. Un aumento muy respetable de casi el 5%.
Entonces, mientras las acciones subieron casi un 5%, las opciones de compra subieron casi un 35%, o siete veces el valor de las acciones. Destaca el poderoso apalancamiento que pueden proporcionar las opciones.
No todas las operaciones funcionan tan bien ni tan rápido. Después de todo, el trading se trata de probabilidad y no de certeza.
Si desea aumentar sus posibilidades de éxito, debería examinar más de cerca las opciones de powr.
Opciones de POWR
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¡Mis mejores deseos!
Tim Biggam
Editor, boletín de opciones de POWR
Las acciones de RIO cerraron el viernes a 65,99 dólares, una caída de -0,28 dólares (-0,42%). En lo que va del año, el RIO ha bajado un -7,71%, mientras que el índice de referencia S&P 500 ha subido un 7,81% durante el mismo período.
Sobre el autor: Tim Biggam
Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega líder de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Aparece regularmente en Bloomberg TV y es colaborador semanal de Morning Trade Live de TD Ameritrade Network. Su mayor pasión es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por tanto, más útil para los traders cotidianos. Tim es el editor del Opciones de POWR Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y enlaces a sus últimos artículos.
El cargo Cómo comprar las mejores acciones en el mejor momento apareció primero StockNews.com