Usar opciones de venta para beneficiarse de una caída de una manera más barata y menos riesgosa.
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Probablemente todos estemos muy familiarizados con la búsqueda interminable para descubrir qué acciones serán las próximas de Amazon, Tesla o Apple. Pero no tantos están familiarizados con averiguar qué acción será la próxima manzana podrida.
El viejo adagio del mercado dice que las acciones suben por las escaleras mecánicas y bajan por el ascensor. Esto significa que los precios de las acciones tienden a subir lenta y constantemente, mientras que las caídas de los precios tienden a ser rápidas y violentas. El movimiento de precios observado en enero ciertamente lo confirmará.
2022 finalmente podría ser el año en que las ganancias bursátiles se estabilicen, especialmente dadas las grandes ganancias de los últimos años. La marea que hizo estallar todos los barcos, la Reserva Federal, está lista para elevar las tasas de interés y eliminar la liquidez en el futuro previsible. Esto le dará a las acciones un viento en contra decidido.
Eso no significa que todas las acciones no irán a ninguna parte en 2022. Pero por el contrario. En todos los mercados hay grandes ganadores y grandes perdedores. Simplemente significa que ahora realmente tienes que cavar más profundo para descubrir esas gemas ocultas y tamizar el oro de los tontos.
Puede intentar hacer todos los cálculos numéricos y el trabajo duro usted mismo. O puede hacer lo que yo hago y hacer todo el trabajo por mí utilizando las clasificaciones POWR. Es una forma probada y comprobada de encontrar futuros grandes ganadores y grandes perdedores por igual.
A continuación se muestra el rendimiento histórico de las calificaciones POWR frente al S&P 500 desde 1999.
Si hace los cálculos, las acciones de compra fuerte con calificación A han superado al S&P 500 en un asombroso 23,12% desde 1999. Las acciones de venta fuerte con calificación F se desempeñaron aún mejor, cayendo un 26,94% frente al S&P 500. Esto significa que el poder de las acciones de POWR es aún más fuerte para elegir acciones malas.
En lugar de vender acciones en corto para aprovechar una caída, POWR Options utiliza las calificaciones, pero en su lugar compra opciones de venta. Este enfoque de menor riesgo y mayor recompensa potencial reduce la ansiedad y elimina los requisitos de mayor margen necesarios para vender una acción en corto.
Una mirada reciente a nuestro comercio reciente de Royal Caribbean Cruises (RCL) el 10 de febrero puede arrojar algo de luz.
RCL es una acción de venta fuerte con calificación F en una industria con calificación F. Se había recuperado con fuerza de los mínimos recientes, pero se acercaba a la resistencia de $90. Las acciones estaban técnicamente sobrecompradas. RCL acababa de informar ganancias que fallaron tanto hacia arriba como hacia abajo, pero las acciones subieron.
La volatilidad implícita (IV) solo fue favorable el día 19el percentil por ingresos. Esto es ideal para una operación de venta bajista.
POWR Options recomendó comprar los puts de $80 de junio a $4.00 por contrato, o $400 por opción. Nuestras expectativas bajistas se cumplieron de inmediato al día siguiente, ya que el RCL cayó un 4,41 % desde $88,05 el jueves hasta poco menos de $83,96 el viernes.
Las opciones de venta de $80 de junio se liquidaron a $5.00 el viernes para una buena ganancia de un día del 25%, o más de cinco veces la caída del 4.41% de las acciones. Esto subraya el apalancamiento que las opciones pueden proporcionar para generar ganancias que son mucho mayores que las acciones.
Por supuesto, no todas las operaciones funcionan tan rápido o tan bien. Pero desde que se lanzó el programa de opciones POWR en noviembre pasado, ha habido un total de nueve operaciones de venta bajistas. Los nueve de estos comercios se cerraron con una ganancia. Los resultados se muestran a continuación.
El período de tenencia promedio fue de poco menos de 7 días con una ganancia promedio del 24,1%. No está mal para una semana de trabajo. Además, cada transacción podría haberse realizado con un costo promedio de poco menos de $550. Perfecto para cuentas más pequeñas o como refuerzo de rendimiento para cuentas más grandes.
Combinar posiciones bajistas con operaciones alcistas es aún más importante ahora que las acciones finalmente parecen haber encontrado resistencia. Las tasas de interés más altas combinadas con valoraciones históricamente estiradas lo convierten en un mercado de selección de acciones. Usar las calificaciones POWR para descubrir a los ganadores y perdedores y las opciones POWR para reducir el riesgo y aumentar los rendimientos potenciales es más importante ahora que nunca.
Opciones de potencia
¿Qué vas a hacer después?
Si está buscando las mejores operaciones de opciones para el mercado actual, consulte nuestra última presentación Cómo negociar opciones con las calificaciones POWR. Aquí le mostramos cómo encontrar constantemente las mejores operaciones de opciones mientras minimiza el riesgo.
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Cómo negociar opciones con las calificaciones POWR
¡Todo lo mejor!
tim gran juego
Editor, Boletín de opciones de POWR
Las acciones de RCL cerraron a $83,96 el viernes, bajando -$3,87 (-4,41%). En lo que va del año, el RCL ha subido un 9,18 % frente al aumento del -7,26 % del índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Tim Biggam
Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega líder de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Es un habitual de Bloomberg TV y escribe semanalmente Morning Trade Live para TD Ameritrade Network. Su pasión primordial es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por lo tanto, más útil para el operador diario. Tim es el editor de la Opciones de potencia Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y los enlaces a sus últimos artículos.
El cargo Cómo ganar buen dinero eligiendo malas acciones apareció primero StockNews.com
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