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Los inversores de todo el mundo vendieron acciones y bonos el jueves, ya que los costos de los préstamos en Estados Unidos alcanzaron un máximo de 16 años después de que las sólidas cifras de empleo impulsaran las expectativas de más aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal.
El índice Stoxx 600 de Europa terminó con una caída del 2,3 por ciento, su mayor caída en un día desde marzo, ya que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que sigue las expectativas de las tasas de interés, alcanzó su nivel más alto desde 2007.
Las medidas se produjeron después de que EE. UU. agregara 497.000 puestos de trabajo en el sector privado el mes pasado, casi el doble de lo que esperaban los economistas y el aumento más pronunciado en más de un año, según datos del Instituto de Investigación ADP.
“La economía global finalmente colapsará, y mientras más altas sean las tasas de interés, mayores serán las grietas”, dijo Mike Riddell, gerente de cartera de fondos de bonos de Allianz.
Mientras que el Tesoro de EE. UU. a dos años rindió un 5,12 por ciento, el rendimiento de referencia a 10 años rindió un 4,08 por ciento, y las liquidaciones de los inversores impulsaron los rendimientos al alza.
En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq Composite de tecnología pesada cayeron más del 1 por ciento después de que se publicaron los datos, pero repuntaron y cada uno terminó con una caída del 0,8 por ciento.
El índice de volatilidad Vix, conocido popularmente como “el indicador del miedo de Wall Street”, saltó a un máximo de 17,1 debido a que los inversores temían que un período prolongado de altos costos de endeudamiento pudiera afectar pronto a la economía estadounidense.
El Heaven32SE 100 de Londres cayó un 2,2 por ciento, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 3 por ciento antes.
El rendimiento de los bonos del gobierno alemán a dos años, un punto de referencia para la eurozona, también subió 0,07 puntos porcentuales a 3,36 por ciento, mientras que los bonos del Reino Unido a dos años subieron 0,19 puntos porcentuales a 5,56 por ciento, el más alto desde 2008.
Los cambios subrayaron un creciente consenso de que la Fed pronto reanudaría el aumento de las tasas después de pausar su campaña de ajuste en junio por primera vez en más de un año.
La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, pidió el jueves una reanudación inmediata de las subidas de tipos.
“Si perdemos terreno en nuestros esfuerzos por restaurar la estabilidad de precios, tendremos que hacer más para recuperarnos más tarde”, advirtió. “Hemos tenido bastante tiempo para ver los efectos generales del ajuste monetario”.
El banco central ha elevado la tasa de los fondos federales en más de 5 puntos porcentuales desde principios de 2022. Pero según las actas de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto publicadas esta semana, “casi todos” los funcionarios asistentes dijeron que “aumentos adicionales” en la tasa de interés de referencia de la Fed serían “apropiados”.
El mercado laboral de EE. UU. se mantuvo excepcionalmente fuerte a pesar de las continuas subidas de tipos de la Fed.
Los datos de empleo del sector privado del jueves mostraron grandes ganancias en los sectores de la hostelería y el ocio, así como en la construcción y el transporte.
“Esos fueron datos de contratación muy, muy sólidos”, dijo Ben Jeffery, estratega de tasas de EE. UU. en BMO Capital Markets.
Agregó que algunos datos salariales “han sido alentadores para la Fed, pero no hay nada aquí que la haga dudar antes de un aumento de fin de mes”.
En contraste con la cifra de ADP, es probable que los propios datos del gobierno del viernes muestren que el crecimiento de la contratación se desaceleró en junio.
Los economistas encuestados por Bloomberg pronosticaron que el Departamento de Trabajo informará que EE. UU. agregó 200.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a los 339.000 de mayo. Sin embargo, el pronóstico medio subestimó los datos de empleo durante 14 meses consecutivos.
Información adicional de Taylor Nicole Rogers y Colby Smith en Nueva York